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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AP Constructions | 55 798.00 | 50 465.00 | 5 333.00 | 55 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 508.00 | 19 489.00 | 24 019.00 | 43 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 410.00 | 53 282.00 | 6 127.00 | 59 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 803.00 | 124 275.00 | 56 528.00 | 180 803.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 92 627.00 | | 92 627.00 | 92 627.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 611.00 | 124 275.00 | 157 336.00 | 281 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 369.00 | -97 396.00 | | 4 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 974.00 | 101 765.00 | | -196 974.00 |
DL TOTAL (I) | -184 220.00 | 12 753.00 | | -184 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 277.00 | 31 172.00 | | 26 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 184.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 750.00 | 145 104.00 | | 127 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 305.00 | 189 893.00 | | 187 305.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 25 740.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 557.00 | 392 094.00 | | 341 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 336.00 | 404 848.00 | | 157 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 523.00 | 392 094.00 | | 332 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
FG Production vendue services | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 815.00 | | 274 815.00 | 274 815.00 |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 244.00 | |
GE Autres charges | | | 33 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 5 466.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 5 466.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 046.00 | -5 466.00 | | 11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 996.00 | 1 924 613.00 | | 289 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 971.00 | 1 822 847.00 | | 486 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 974.00 | 101 765.00 | | -196 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 684.00 | 18 202.00 | | 16 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 062.00 | | | 211 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 259.00 | 180 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 259.00 | 158 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 289.00 | 16 245.00 | 30 259.00 | 138 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 182.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 434.00 | 16 063.00 | 30 259.00 | 137 434.00 |