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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 4 974.00 | 2 526.00 | 7 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 876.00 | 201 224.00 | 141 652.00 | 342 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 763.00 | 206 198.00 | 178 565.00 | 384 763.00 |
BT Marchandises | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 339.00 | 66 383.00 | 439 956.00 | 506 339.00 |
BZ Autres créances | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 552 073.00 | | 552 073.00 | 552 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 997.00 | | 275 997.00 | 275 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 526.00 | 66 383.00 | 1 424 143.00 | 1 490 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 289.00 | 272 581.00 | 1 602 709.00 | 1 875 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
DG Autres réserves | 181 854.00 | 160 375.00 | | 181 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 679.00 | 71 589.00 | | 37 679.00 |
DL TOTAL (I) | 307 629.00 | 320 060.00 | | 307 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419.00 | 5 399.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 122.00 | 179 071.00 | | 180 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 830.00 | 302 158.00 | | 302 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 976.00 | 6 943.00 | | 9 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 733.00 | 712 031.00 | | 800 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 080.00 | 1 215 602.00 | | 1 295 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 709.00 | 1 535 663.00 | | 1 602 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 837.00 | 1 210 203.00 | | 1 279 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 069.00 | | 88 587.00 | 334 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 34 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 893.00 | 384 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 848.00 | 7 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 848.00 | 342 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | 6 038.00 | 4 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 909.00 | | 81 816.00 | 295 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 852.00 | | 733.00 | 33 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 899.00 | 68 365.00 | 37 066.00 | 174 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 5 300.00 | 2 848.00 | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 377.00 | 63 065.00 | 34 219.00 | 172 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 175.00 | 4 289.00 | 5 081.00 | 67 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 175.00 | 4 289.00 | 5 081.00 | 67 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 175.00 | 4 289.00 | 5 081.00 | 67 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 289.00 | 5 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 122.00 | 180 122.00 | | 180 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 019.00 | 103 019.00 | | 103 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 733.00 | 786 909.00 | 13 824.00 | 800 733.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
UX Autres créances clients | 426 776.00 | 426 776.00 | | 426 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 997.00 | 270 993.00 | 5 004.00 | 275 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 552.00 | 752 043.00 | 98 509.00 | 850 552.00 |
VW T.V.A. | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 661.00 | 1 279 837.00 | 13 824.00 | 1 293 661.00 |