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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 010.00 | 232 887.00 | 185 123.00 | 418 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 651 673.00 | | 1 651 673.00 | 1 651 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 804 802.00 | 4 216 672.00 | 588 130.00 | 4 804 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 599.00 | 453 162.00 | 20 437.00 | 473 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 412 157.00 | 4 902 722.00 | 2 509 436.00 | 7 412 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 784.00 | 181 402.00 | 2 539 382.00 | 2 720 784.00 |
BZ Autres créances | 5 500 001.00 | | 5 500 001.00 | 5 500 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 264 093.00 | 181 402.00 | 8 082 692.00 | 8 264 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 676 251.00 | 5 084 124.00 | 10 592 127.00 | 15 676 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018 391.00 | 3 450 689.00 | | 4 018 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 780.00 | 3 546 389.00 | | 4 114 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 166 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 255.00 | 1 158 349.00 | | 1 949 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 317.00 | 1 995 429.00 | | 2 313 317.00 |
EA Autres dettes | 556 128.00 | 3 221 153.00 | | 556 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 658 646.00 | 1 717 908.00 | | 1 658 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 347.00 | 8 092 989.00 | | 6 477 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 592 127.00 | 11 806 816.00 | | 10 592 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 945 173.00 | 5 556 520.00 | 19 501 693.00 | 13 945 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 945 173.00 | 5 556 520.00 | 19 501 693.00 | 13 945 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 401 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 069 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 412 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 460 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 334.00 | |
GE Autres charges | | | 319 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 068 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 001 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 999 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 784.00 | 16 040.00 | | 5 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 215.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 077.00 | 451 391.00 | | 241 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 861.00 | 477 646.00 | | 246 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 448.00 | 8 545.00 | | 30 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | 5 475.00 | | 4 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 288.00 | 7 705.00 | | 104 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 311.00 | 21 725.00 | | 139 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 550.00 | 455 921.00 | | 107 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 617 243.00 | 539 912.00 | | 617 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471 890.00 | 1 435 436.00 | | 1 471 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 321 875.00 | 18 660 421.00 | | 20 321 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 303 484.00 | 15 209 732.00 | | 16 303 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018 391.00 | 3 450 689.00 | | 4 018 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 341 193.00 | | 579 586.00 | 7 341 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 64 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 621.00 | 7 412 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 675.00 | 6 874 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 497.00 | 473 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 472 783.00 | | 572 376.00 | 6 472 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 886.00 | | 7 210.00 | 803 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 523.00 | | | 64 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804 286.00 | 434 387.00 | 335 951.00 | 4 804 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155 808.00 | 293 751.00 | | 4 155 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 477.00 | 140 636.00 | 335 951.00 | 648 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 438.00 | | 167 438.00 | 167 438.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
6T Sur comptes clients | 199 902.00 | 105 334.00 | 123 834.00 | 199 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 541.00 | 105 334.00 | 198 473.00 | 274 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 979.00 | 105 334.00 | 365 911.00 | 441 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 334.00 | 124 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 255.00 | 1 949 255.00 | | 1 949 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493 523.00 | 1 493 523.00 | | 1 493 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 012.00 | 581 012.00 | | 581 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 268.00 | 96 268.00 | | 96 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 658 646.00 | 1 658 646.00 | | 1 658 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 622 010.00 | 2 622 010.00 | | 2 622 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
VB T. V. A. | 823 303.00 | 823 303.00 | | 823 303.00 |
VC Groupe et associés | 4 594 697.00 | 4 594 697.00 | | 4 594 697.00 |
VI Groupe et associés | 459 860.00 | 459 860.00 | | 459 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VP Divers | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 991.00 | 192 991.00 | | 192 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 284 995.00 | 8 284 995.00 | | 8 284 995.00 |
VW T.V.A. | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 347.00 | 6 477 347.00 | | 6 477 347.00 |