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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511.00 | 10 424.00 | 87.00 | 10 511.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 62 475.00 | 56 653.00 | 5 822.00 | 62 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 933.00 | 181 916.00 | 32 017.00 | 213 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 318.00 | 104 119.00 | 47 199.00 | 151 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 025.00 | 353 112.00 | 96 913.00 | 450 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 711.00 | | 154 711.00 | 154 711.00 |
BN En cours de production de biens | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 366.00 | | 131 366.00 | 131 366.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 331 328.00 | | 331 328.00 | 331 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 826.00 | | 672 826.00 | 672 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 852.00 | 353 112.00 | 769 740.00 | 1 122 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 035.00 | 150 035.00 | | 150 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
DG Autres réserves | 272 740.00 | 246 143.00 | | 272 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 814.00 | 42 998.00 | | 40 814.00 |
DL TOTAL (I) | 488 034.00 | 463 620.00 | | 488 034.00 |
DP Provisions pour risques | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 614.00 | 48 991.00 | | 53 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 531.00 | 53 440.00 | | 51 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 888.00 | 42 720.00 | | 12 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 397.00 | 49 041.00 | | 58 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 844.00 | 80 814.00 | | 76 844.00 |
EA Autres dettes | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 318.00 | 275 006.00 | | 271 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 740.00 | 738 627.00 | | 769 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 732.00 | 22 380.00 | | 330 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 896.00 | | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 204.00 | 21 484.00 | | 321 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 614.00 | 15 093.00 | 38 521.00 | 53 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 761.00 | 159 761.00 | | 159 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 761.00 | 159 761.00 | | 159 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 430.00 | 219 909.00 | 38 521.00 | 258 430.00 |