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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AP Constructions | 4 367.00 | 1 942.00 | 2 426.00 | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 689.00 | 37 470.00 | 13 219.00 | 50 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 804.00 | 97 459.00 | 19 346.00 | 116 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 570.00 | 137 960.00 | 54 610.00 | 192 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BN En cours de production de biens | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | 239 977.00 | | 239 977.00 | 239 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 222.00 | | 386 222.00 | 386 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 793.00 | 137 960.00 | 440 833.00 | 578 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 575.00 | 118 330.00 | | 93 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 423.00 | 125 225.00 | | 111 423.00 |
DL TOTAL (I) | 226 998.00 | 265 555.00 | | 226 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461.00 | 11 101.00 | | 4 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 551.00 | 14 281.00 | | 23 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 566.00 | 60 475.00 | | 50 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 291.00 | 138 709.00 | | 109 291.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 4 690.00 | | 5 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 835.00 | 229 256.00 | | 213 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 833.00 | 494 811.00 | | 440 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 835.00 | 224 795.00 | | 213 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 719.00 | | 6 851.00 | 185 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 234.00 | | 6 626.00 | 165 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 395.00 | | 225.00 | 19 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 642.00 | 12 318.00 | | 125 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 552.00 | 12 318.00 | | 124 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VI Groupe et associés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 548.00 | 138 548.00 | | 138 548.00 |
VW T.V.A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 835.00 | 213 835.00 | | 213 835.00 |