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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AP Constructions | 3 169.00 | 3 144.00 | 25.00 | 3 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 012.00 | 238 483.00 | 120 529.00 | 359 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 795.00 | 129 116.00 | 148 679.00 | 277 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 356.00 | 371 863.00 | 281 494.00 | 653 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 493.00 | | 79 493.00 | 79 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 193.00 | | 1 713 193.00 | 1 713 193.00 |
BZ Autres créances | 121 684.00 | | 121 684.00 | 121 684.00 |
CF Disponibilités | 1 086 590.00 | | 1 086 590.00 | 1 086 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 439.00 | | 3 059 439.00 | 3 059 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 795.00 | 371 863.00 | 3 340 932.00 | 3 712 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 559 204.00 | 479 763.00 | | 559 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 417.00 | 379 441.00 | | 234 417.00 |
DL TOTAL (I) | 830 471.00 | 896 054.00 | | 830 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 667.00 | 1 470 824.00 | | 1 285 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 256.00 | 171 591.00 | | 297 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 653.00 | 860.00 | | 16 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 586.00 | 1 251 212.00 | | 540 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 855.00 | 355 983.00 | | 366 855.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 3 949.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 461.00 | 3 254 418.00 | | 2 510 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 932.00 | 4 150 472.00 | | 3 340 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 881.00 | 27 982.00 | | 343 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 761.00 | 27 982.00 | | 342 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 256.00 | 297 256.00 | | 297 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 586.00 | 540 586.00 | | 540 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 855.00 | 366 855.00 | | 366 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285 668.00 | 734 536.00 | 551 132.00 | 1 285 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875 995.00 | 1 875 995.00 | | 1 875 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 255.00 | 1 875 995.00 | 12 260.00 | 1 888 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 808.00 | 1 942 676.00 | 551 132.00 | 2 493 808.00 |