| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986 023.00 | 1 594 101.00 | 1 391 922.00 | 2 986 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 438 199.00 | | 12 438 199.00 | 12 438 199.00 |
AN Terrains | 712 449.00 | | 712 449.00 | 712 449.00 |
AP Constructions | 14 796 491.00 | 10 620 955.00 | 4 175 535.00 | 14 796 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 748 218.00 | 19 467 437.00 | 6 280 781.00 | 25 748 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 196.00 | 1 378 445.00 | 839 750.00 | 2 218 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 173 749.00 | | 6 173 749.00 | 6 173 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478 148.00 | | 478 148.00 | 478 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 158 659.00 | 33 504 229.00 | 32 654 430.00 | 66 158 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297 192.00 | 130 000.00 | 6 167 192.00 | 6 297 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881 847.00 | | 881 847.00 | 881 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 467 736.00 | 127 192.00 | 5 340 543.00 | 5 467 736.00 |
BZ Autres créances | 15 044 645.00 | | 15 044 645.00 | 15 044 645.00 |
CF Disponibilités | 408 709.00 | | 408 709.00 | 408 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 148 140.00 | 257 192.00 | 27 890 947.00 | 28 148 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 306 799.00 | 33 761 422.00 | 60 545 377.00 | 94 306 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 607 082.00 | 443 288.00 | 163 794.00 | 607 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 625 466.00 | 14 625 466.00 | | 14 625 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462 546.00 | 1 462 546.00 | | 1 462 546.00 |
DG Autres réserves | 8 864 572.00 | 771 958.00 | | 8 864 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 679 409.00 | 8 092 614.00 | | 8 679 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 226.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 631 994.00 | 24 952 811.00 | | 33 631 994.00 |
DP Provisions pour risques | 145 850.00 | 361 804.00 | | 145 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 005 797.00 | 3 515 786.00 | | 4 005 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 151 647.00 | 3 877 590.00 | | 4 151 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 914.00 | 1 390 434.00 | | 1 364 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 928 467.00 | 21 765 337.00 | | 16 928 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941 931.00 | 3 700 537.00 | | 3 941 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 914.00 | 290 784.00 | | 245 914.00 |
EA Autres dettes | 220 508.00 | 253 080.00 | | 220 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 761 735.00 | 27 400 174.00 | | 22 761 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 545 377.00 | 56 230 576.00 | | 60 545 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 761 735.00 | 26 842 339.00 | | 22 761 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 429 651.00 | 114 596.00 | 3 544 247.00 | 3 429 651.00 |
FD Production vendue biens | 67 386 757.00 | 1 043 292.00 | 68 430 050.00 | 67 386 757.00 |
FG Production vendue services | 3 495 537.00 | 995 559.00 | 4 491 097.00 | 3 495 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 311 946.00 | 2 153 449.00 | 76 465 395.00 | 74 311 946.00 |
FM Production stockée | | | -139 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 523 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 695 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 116 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 509 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 627 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 661 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 179 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 768 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 926 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 621 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 004.00 | 354 651.00 | | 450 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 898.00 | 22 638.00 | | 173 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 553.00 | 1 899.00 | | 413 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 553.00 | 1 899.00 | | 413 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 050.00 | 55 899.00 | | 18 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608 200.00 | 1 900.00 | | 2 608 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626 250.00 | 57 800.00 | | 2 626 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212 696.00 | -55 900.00 | | -2 212 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 017.00 | 452 394.00 | | 407 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322 544.00 | 1 348 783.00 | | 1 322 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 151 670.00 | 72 766 458.00 | | 81 151 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 472 261.00 | 64 673 844.00 | | 72 472 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 679 409.00 | 8 092 614.00 | | 8 679 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 391.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 383 248.00 | | 16 853 308.00 | 53 383 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 537.00 | | 108 546.00 | 498 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 223.00 | 478 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 468 474.00 | 2 609 423.00 | 66 158 659.00 | 1 468 474.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 050.00 | 2 608 200.00 | 15 424 223.00 | 118 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 424.00 | | 49 649 105.00 | 1 350 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 844 658.00 | | 9 305 815.00 | 8 844 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 560 583.00 | | 7 438 946.00 | 43 560 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 471.00 | | | 479 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 075 525.00 | 3 263 923.00 | | 30 075 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 618.00 | 53 671.00 | | 389 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 852.00 | 830 249.00 | | 763 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 922 056.00 | 2 380 003.00 | | 28 922 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 877 591.00 | 610 011.00 | 137 000.00 | 3 877 591.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 296 294.00 | | 131 513.00 | 296 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 193.00 | | | 127 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 487.00 | | | 553 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431 077.00 | 610 011.00 | 137 000.00 | 4 431 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 928 467.00 | 16 928 467.00 | | 16 928 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880 078.00 | 1 880 078.00 | | 1 880 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671 870.00 | 1 671 870.00 | | 1 671 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 915.00 | 245 915.00 | | 245 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 508.00 | 220 508.00 | | 220 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478 148.00 | 478 148.00 | | 478 148.00 |
UX Autres créances clients | 5 467 737.00 | 5 467 737.00 | | 5 467 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VB T. V. A. | 3 636 478.00 | 3 636 478.00 | | 3 636 478.00 |
VC Groupe et associés | 10 317 718.00 | 10 317 718.00 | | 10 317 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 914.00 | 1 364 914.00 | | 1 364 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 881.00 | 372 881.00 | | 372 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 024.00 | 1 034 024.00 | | 1 034 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 038 539.00 | 21 038 539.00 | | 21 038 539.00 |
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 761 736.00 | 22 761 736.00 | | 22 761 736.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |