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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 566.00 | 10 000.00 | 41 566.00 | 51 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 287.00 | 10 699.00 | 588.00 | 11 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030 197.00 | | 4 030 197.00 | 4 030 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 406 656.00 | 1 005 909.00 | 5 400 747.00 | 6 406 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 174.00 | | 472 174.00 | 472 174.00 |
BZ Autres créances | 215 436.00 | | 215 436.00 | 215 436.00 |
CF Disponibilités | 777 252.00 | | 777 252.00 | 777 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 514.00 | | 1 491 514.00 | 1 491 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 898 170.00 | 1 005 909.00 | 6 892 261.00 | 7 898 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 313 606.00 | 985 211.00 | 1 328 395.00 | 2 313 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 632 080.00 | 2 632 080.00 | | 2 632 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 971.00 | 262 971.00 | | 262 971.00 |
DH Report à nouveau | 3 805 506.00 | 3 713 319.00 | | 3 805 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 442.00 | 92 187.00 | | -378 442.00 |
DL TOTAL (I) | 6 322 115.00 | 6 700 557.00 | | 6 322 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 882.00 | 1 009 836.00 | | 489 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 528.00 | 79 101.00 | | 79 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 146.00 | 1 088 937.00 | | 570 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 261.00 | 7 789 494.00 | | 6 892 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 994.00 | | 2 516 994.00 | 2 516 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 994.00 | | 2 516 994.00 | 2 516 994.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 710.00 | |
GE Autres charges | | | 23 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 569.00 | 2 561 170.00 | | 2 556 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 012.00 | 2 468 983.00 | | 2 935 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 442.00 | 92 187.00 | | -378 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 770 554.00 | | 31 206.00 | 11 770 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 313 606.00 | | | 2 313 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 958.00 | 4 030 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 395 103.00 | 6 406 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 313 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 374 916.00 | 51 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 229.00 | 11 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426 481.00 | | | 5 426 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 508.00 | | 1 009.00 | 15 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014 958.00 | | 30 197.00 | 4 014 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660 344.00 | 715 710.00 | 5 380 145.00 | 5 660 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 921.00 | 715 290.00 | | 269 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374 916.00 | | 5 374 916.00 | 5 374 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 508.00 | 420.00 | 5 229.00 | 15 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 882.00 | 489 882.00 | | 489 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030 197.00 | 4 030 197.00 | | 4 030 197.00 |
UX Autres créances clients | 472 174.00 | 472 174.00 | | 472 174.00 |
VB T. V. A. | 215 348.00 | 215 348.00 | | 215 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744 459.00 | 4 744 459.00 | | 4 744 459.00 |
VW T.V.A. | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 146.00 | 570 146.00 | | 570 146.00 |