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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128.00 | 5 434.00 | 693.00 | 6 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 971.00 | 371 074.00 | 19 896.00 | 390 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 101.00 | 383 510.00 | 46 591.00 | 430 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
BZ Autres créances | 193 702.00 | | 193 702.00 | 193 702.00 |
CF Disponibilités | 102 424.00 | | 102 424.00 | 102 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 153.00 | | 364 153.00 | 364 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 255.00 | 383 510.00 | 410 745.00 | 794 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 735.00 | -184 202.00 | | -11 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 222.00 | 172 467.00 | | 12 222.00 |
DL TOTAL (I) | 8 487.00 | -3 735.00 | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 574.00 | 358 647.00 | | 329 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 683.00 | 96 988.00 | | 72 683.00 |
EA Autres dettes | | 30 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 258.00 | 486 526.00 | | 402 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 745.00 | 482 791.00 | | 410 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 703 827.00 | | 3 703 827.00 | 3 703 827.00 |
FG Production vendue services | 59 365.00 | | 59 365.00 | 59 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 193.00 | | 3 763 193.00 | 3 763 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 103 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 000.00 | 155 000.00 | | 139 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 180.00 | 155 000.00 | | 167 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 180.00 | -155 000.00 | | -167 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 765 987.00 | 3 031 449.00 | | 3 765 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 765.00 | 2 858 982.00 | | 3 753 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 222.00 | 172 467.00 | | 12 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 101.00 | | | 430 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 099.00 | | | 397 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 896.00 | 11 613.00 | | 371 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 895.00 | 11 613.00 | | 364 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 574.00 | 329 574.00 | | 329 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
VB T. V. A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VC Groupe et associés | 154 398.00 | 154 398.00 | | 154 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 537.00 | 287 537.00 | | 287 537.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 258.00 | 402 258.00 | | 402 258.00 |