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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 753.00 | 81 221.00 | 24 531.00 | 105 753.00 |
040 Immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 593.00 | 81 221.00 | 48 371.00 | 129 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161 078.00 | | 161 078.00 | 161 078.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 975.00 | | 90 975.00 | 90 975.00 |
072 Créances – Autres | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 627.00 | | 388 627.00 | 388 627.00 |
110 Total général Actif | 518 220.00 | 81 221.00 | 436 998.00 | 518 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 225.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 543.00 | | | 133 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 593.00 | | | -3 593.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 593.00 | | | -3 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 174.00 | | | 39 174.00 |