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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 649.00 | 8 087.00 | 4 562.00 | 12 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 589.00 | 8 087.00 | 5 502.00 | 13 589.00 |
BN En cours de production de biens | 371 005.00 | | 371 005.00 | 371 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 887.00 | | 333 887.00 | 333 887.00 |
BZ Autres créances | 745 470.00 | | 745 470.00 | 745 470.00 |
CF Disponibilités | 1 875 481.00 | | 1 875 481.00 | 1 875 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 844.00 | | 3 325 844.00 | 3 325 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 433.00 | 8 087.00 | 3 331 346.00 | 3 339 433.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 301 107.00 | | | 1 301 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 223.00 | | | 601 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 800.00 | | | 1 910 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 042.00 | | | 1 130 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 504.00 | | | 290 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 546.00 | | | 1 420 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 346.00 | | | 3 331 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 546.00 | | | 1 420 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | 1 137.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 1 137.00 | | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 102.00 | 235 102.00 | | 235 102.00 |
UX Autres créances clients | 333 887.00 | 333 887.00 | | 333 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VC Groupe et associés | 738 346.00 | 738 346.00 | | 738 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 042.00 | 1 130 042.00 | | 1 130 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 357.00 | 1 079 357.00 | | 1 079 357.00 |
VW T.V.A. | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 852.00 | 1 433 852.00 | | 1 433 852.00 |