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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 930.00 | | 4 183 930.00 | 4 183 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BZ Autres créances | 103 714.00 | | 103 714.00 | 103 714.00 |
CF Disponibilités | 1 161 936.00 | | 1 161 936.00 | 1 161 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 106.00 | | 1 289 106.00 | 1 289 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 036.00 | | 5 473 036.00 | 5 473 036.00 |
CU Autres participations | 4 183 930.00 | | 4 183 930.00 | 4 183 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 949.00 | | | 297 949.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 923 496.00 | | | 2 923 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
DG Autres réserves | 366 776.00 | | | 366 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 880.00 | | | 3 671 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 498.00 | | | 1 040 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 672.00 | | | 192 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 433 678.00 | | | 433 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 308.00 | | | 132 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 156.00 | | | 1 801 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 036.00 | | | 5 473 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 156.00 | | | 1 801 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 566.00 | 482 453.00 | 635 019.00 | 152 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 566.00 | 482 453.00 | 635 019.00 | 152 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 815.00 | | | 748 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 883.00 | | | 695 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 930.00 | | | 4 183 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 183 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 183 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183 930.00 | | | 4 183 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040 498.00 | 1 040 498.00 | | 1 040 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 672.00 | 192 672.00 | | 192 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 678.00 | 433 678.00 | | 433 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
UX Autres créances clients | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VB T. V. A. | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VP Divers | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 156.00 | 1 801 156.00 | | 1 801 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
ST Autres comptes | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YT Sous‐traitance | 571 517.00 | | | 571 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 514.00 | | | 30 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 232.00 | | | 640 232.00 |