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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 723.00 | 51 324.00 | 400.00 | 51 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 242.00 | 75 788.00 | 1 454.00 | 77 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 966.00 | 127 112.00 | 1 854.00 | 128 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 602.00 | 76 473.00 | 1 588 129.00 | 1 664 602.00 |
BZ Autres créances | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
CF Disponibilités | 860 843.00 | | 860 843.00 | 860 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 064.00 | 76 473.00 | 2 527 591.00 | 2 604 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 030.00 | 203 585.00 | 2 529 445.00 | 2 733 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 293 952.00 | 153 148.00 | | 293 952.00 |
DH Report à nouveau | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 581.00 | 940 804.00 | | 1 038 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 861.00 | 1 167 280.00 | | 1 405 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 1 883.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 769.00 | 372 039.00 | | 438 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 412.00 | 729 596.00 | | 595 412.00 |
EA Autres dettes | 87 157.00 | 334 379.00 | | 87 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 125.00 | 35 292.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 584.00 | 1 773 511.00 | | 1 123 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 445.00 | 2 940 791.00 | | 2 529 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 584.00 | 1 773 511.00 | | 1 123 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 1 883.00 | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 504 496.00 | 2 400.00 | 5 506 896.00 | 5 504 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 496.00 | 2 400.00 | 5 506 896.00 | 5 504 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 473.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 240.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 99.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 454.00 | 365 868.00 | | 374 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 529.00 | 5 236 339.00 | | 5 534 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 949.00 | 4 295 535.00 | | 4 495 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 581.00 | 940 804.00 | | 1 038 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 966.00 | | | 128 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 242.00 | | | 77 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 494.00 | 1 618.00 | | 125 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 611.00 | 713.00 | | 50 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 883.00 | 905.00 | | 74 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 769.00 | 438 769.00 | | 438 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 449.00 | 117 449.00 | | 117 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 976.00 | 1 564 976.00 | | 1 564 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
VB T. V. A. | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 221.00 | 1 743 221.00 | | 1 743 221.00 |
VW T.V.A. | 363 929.00 | 363 929.00 | | 363 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 585.00 | 1 123 585.00 | | 1 123 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |