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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AN Terrains | 32 386.00 | 10 198.00 | 22 188.00 | 32 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 503.00 | 10 871.00 | 2 632.00 | 13 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 599.00 | 317 447.00 | 77 152.00 | 394 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 464.00 | | 135 464.00 | 135 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 643.00 | 380 287.00 | 393 356.00 | 773 643.00 |
BT Marchandises | 55 809.00 | | 55 809.00 | 55 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 796.00 | 3 101.00 | 172 695.00 | 175 796.00 |
BZ Autres créances | 1 200 675.00 | | 1 200 675.00 | 1 200 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 021.00 | | 349 021.00 | 349 021.00 |
CF Disponibilités | 383 192.00 | | 383 192.00 | 383 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 921.00 | 3 101.00 | 2 189 820.00 | 2 192 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 564.00 | 383 388.00 | 2 583 176.00 | 2 966 564.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 900 174.00 | | | 900 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 990.00 | | | 703 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 865.00 | | | 1 688 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 665.00 | | | 194 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 344.00 | | | 511 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
EA Autres dettes | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 311.00 | | | 894 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 176.00 | | | 2 583 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 937.00 | | | 866 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 319.00 | | 241 319.00 | 241 319.00 |
FG Production vendue services | 4 125 361.00 | 2 916.00 | 4 128 278.00 | 4 125 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 680.00 | 2 916.00 | 4 369 596.00 | 4 366 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 827.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 581.00 | | | -15 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 395.00 | | | 243 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 983.00 | | | 4 440 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 993.00 | | | 3 736 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 990.00 | | | 703 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 616.00 | | 122 538.00 | 665 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 511.00 | 136 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 511.00 | 773 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 913.00 | | 122 538.00 | 412 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 476.00 | | | 151 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 460.00 | 32 827.00 | | 347 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 688.00 | 32 827.00 | | 305 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
6T Sur comptes clients | 5 570.00 | | 2 469.00 | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 803.00 | | 15 702.00 | 18 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 803.00 | | 15 702.00 | 18 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 665.00 | 194 665.00 | | 194 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 356.00 | 315 356.00 | | 315 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 683.00 | 88 683.00 | | 88 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 169 488.00 | 169 488.00 | | 169 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VC Groupe et associés | 891 750.00 | 891 750.00 | | 891 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 105.00 | 30 730.00 | 27 375.00 | 58 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 171.00 | 266 171.00 | | 266 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 393.00 | 1 404 900.00 | 1 494.00 | 1 406 393.00 |
VW T.V.A. | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 311.00 | 866 937.00 | 27 375.00 | 894 311.00 |