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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 574.00 | 61 738.00 | 24 836.00 | 86 574.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 127 284.00 | 97 280.00 | 30 004.00 | 127 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 486.00 | 674 774.00 | 336 712.00 | 1 011 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 771.00 | 413 165.00 | 253 605.00 | 666 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 817.00 | 1 246 958.00 | 754 859.00 | 2 001 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 921.00 | | 282 921.00 | 282 921.00 |
BN En cours de production de biens | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BT Marchandises | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 957.00 | 30 268.00 | 1 314 689.00 | 1 344 957.00 |
BZ Autres créances | 744 336.00 | | 744 336.00 | 744 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
CF Disponibilités | 426 393.00 | | 426 393.00 | 426 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 808.00 | 30 268.00 | 3 140 540.00 | 3 170 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 172 624.00 | 1 277 226.00 | 3 895 399.00 | 5 172 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 727.00 | | | 432 727.00 |
DH Report à nouveau | 615 943.00 | | | 615 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 143.00 | | | 232 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 095.00 | | | 184 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 907.00 | | | 1 508 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 876.00 | | | 1 400 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 429.00 | | | 550 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 024.00 | | | 387 024.00 |
EA Autres dettes | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 492.00 | | | 2 386 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 399.00 | | | 3 895 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 150.00 | | | 968 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 785.00 | | 196 057.00 | 1 872 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 80 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 2 066 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 1 869 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 238.00 | | 29 826.00 | 87 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 735.00 | | 164 539.00 | 1 705 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 812.00 | | 1 692.00 | 79 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 588.00 | 172 619.00 | | 1 077 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 222.00 | 7 516.00 | | 54 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 366.00 | 165 103.00 | | 1 023 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 890.00 | 623 890.00 | | 623 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 386.00 | 112 386.00 | | 112 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 467.00 | 206 467.00 | | 206 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 109.00 | 1 212 109.00 | | 1 212 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
VB T. V. A. | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 040.00 | 147 595.00 | 1 396 444.00 | 1 544 040.00 |
VI Groupe et associés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VP Divers | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 543.00 | 439 543.00 | | 439 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 454.00 | 183 454.00 | | 183 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 685.00 | 2 071 257.00 | 107 429.00 | 2 178 685.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 880.00 | 1 225 436.00 | | 2 621 880.00 |