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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 407 112.00 | 5 197 008.00 | 210 104.00 | 5 407 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 112.00 | 5 197 008.00 | 210 104.00 | 5 407 112.00 |
BZ Autres créances | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
CF Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 092.00 | 5 197 008.00 | 318 084.00 | 5 515 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | -13 029.00 | -14 856.00 | | -13 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 857.00 | 1 827.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 40 563.00 | 32 706.00 | | 40 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 2 865.00 | | 6 457.00 |
EA Autres dettes | 241 065.00 | 355 100.00 | | 241 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 521.00 | 357 965.00 | | 277 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 084.00 | 390 671.00 | | 318 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 357 965.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 463.00 | |
GE Autres charges | | | 18 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -1.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 585.00 | 27 018.00 | | 121 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 727.00 | 25 191.00 | | 113 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 857.00 | 1 827.00 | | 7 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 275.00 | | 37 837.00 | 5 369 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 407 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 407 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 369 275.00 | | 37 837.00 | 5 369 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 128 545.00 | 18 463.00 | 5 147 008.00 | 5 128 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128 545.00 | 18 463.00 | 5 147 008.00 | 5 128 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |