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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 413 658.00 | 18 551.00 | 395 107.00 | 413 658.00 |
CF Disponibilités | 255 883.00 | | 255 883.00 | 255 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 303.00 | 18 551.00 | 651 752.00 | 670 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 303.00 | 18 551.00 | 651 752.00 | 670 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 031.00 | 658 031.00 | | 658 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 325 411.00 | 414 878.00 | | 325 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 625.00 | -89 467.00 | | -429 625.00 |
DL TOTAL (I) | 562 210.00 | 991 835.00 | | 562 210.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 401.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | 34 401.00 | | 48 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | 165 676.00 | | 35 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 449.00 | 47 137.00 | | 5 449.00 |
EA Autres dettes | | 9 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 041.00 | 254 915.00 | | 41 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 752.00 | 1 281 150.00 | | 651 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 866.00 | | 451 866.00 | 451 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 866.00 | | 451 866.00 | 451 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 1 448.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 811.00 | | | 240 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 634.00 | 1 448.00 | | 269 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 898.00 | -1 448.00 | | -264 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 637.00 | 604 176.00 | | 499 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 262.00 | 693 642.00 | | 929 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 625.00 | -89 467.00 | | -429 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 613.00 | | | 1 328 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 613.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 423.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323 190.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 190.00 | | | 1 323 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 449.00 | 39 165.00 | 1 328 613.00 | 1 289 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 763.00 | 5 423.00 | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 788.00 | 38 402.00 | 1 323 190.00 | 1 284 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 401.00 | 48 500.00 | 34 401.00 | 34 401.00 |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 907.00 | 1 644.00 | | 16 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 697.00 | 1 644.00 | 790.00 | 17 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 097.00 | 50 144.00 | 35 191.00 | 52 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 183.00 | 353 183.00 | | 353 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 658.00 | 413 658.00 | | 413 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 041.00 | 41 041.00 | | 41 041.00 |