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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 046.00 | 74 740.00 | 9 306.00 | 84 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 24 651.00 | 2 236.00 | 26 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 798.00 | 2 635 367.00 | 582 430.00 | 3 217 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
BN En cours de production de biens | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 542.00 | | 223 542.00 | 223 542.00 |
BT Marchandises | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 668.00 | 2 616.00 | 211 052.00 | 213 668.00 |
BZ Autres créances | 180 537.00 | | 180 537.00 | 180 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 888.00 | 2 616.00 | 831 272.00 | 833 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 685.00 | 2 637 983.00 | 1 413 702.00 | 4 051 685.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 955 235.00 | 2 396 666.00 | 558 569.00 | 2 955 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524 485.00 | 1 524 485.00 | | 1 524 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 645 059.00 | -1 646 051.00 | | -1 645 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 844.00 | 992.00 | | -70 844.00 |
DL TOTAL (I) | 128 583.00 | 199 426.00 | | 128 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 11 722.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 414.00 | 726 662.00 | | 785 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 758.00 | 270 817.00 | | 288 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 411.00 | 108 594.00 | | 157 411.00 |
EA Autres dettes | 10 405.00 | 1 764.00 | | 10 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 005.00 | 50 951.00 | | 43 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 120.00 | 1 170 511.00 | | 1 285 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 702.00 | 1 369 937.00 | | 1 413 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 120.00 | 1 178 642.00 | | 1 285 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 11 722.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 376.00 | | 203 422.00 | 3 014 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 752 547.00 | | 202 689.00 | 2 752 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 955 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 213.00 | | 720.00 | 110 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 307.00 | | 13.00 | 12 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 926.00 | 215 442.00 | | 2 419 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 199 620.00 | 197 046.00 | | 2 199 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 264.00 | 1 046.00 | | 138 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 041.00 | 17 350.00 | | 82 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | 1 250.00 | 3 290.00 | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | 1 250.00 | 3 290.00 | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 656.00 | 1 250.00 | 3 290.00 | 4 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 3 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 252.00 | 60 252.00 | 1.00 | 60 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 758.00 | 288 758.00 | 1.00 | 288 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | 1.00 | 10 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
UX Autres créances clients | 210 530.00 | 210 530.00 | | 210 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 725 163.00 | 725 163.00 | | 725 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 357.00 | 108 357.00 | | 108 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 542.00 | 505 421.00 | | 50 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | -5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 219.00 | 399 483.00 | 10 736.00 | 410 219.00 |
VW T.V.A. | 32 014.00 | 32 014.00 | 1.00 | 32 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 120.00 | 1 285 120.00 | | 1 285 120.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |