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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 513.00 | 12 750.00 | 2 763.00 | 15 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 639.00 | 13 847.00 | 2 793.00 | 16 639.00 |
BZ Autres créances | 405 537.00 | 113 080.00 | 292 457.00 | 405 537.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 776.00 | 113 080.00 | 293 696.00 | 406 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 416.00 | 126 927.00 | 296 489.00 | 423 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 290 446.00 | | | 290 446.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 671 958.00 | 671 958.00 | | 671 958.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 686.00 | -531 750.00 | | -1 192 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 708.00 | -660 937.00 | | -276 708.00 |
DL TOTAL (I) | -170 436.00 | 106 272.00 | | -170 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 760.00 | 461 760.00 | | 461 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 760.00 | 461 760.00 | | 461 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 64.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 81.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 1 805.00 | | 4 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294.00 | 98.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165.00 | 2 048.00 | | 5 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 489.00 | 570 079.00 | | 296 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165.00 | 2 048.00 | | 5 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 807.00 | 660 937.00 | | 276 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 708.00 | -660 937.00 | | -276 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 942.00 | 1 005.00 | | 11 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 745.00 | 1 005.00 | | 11 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 900.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 760.00 | | | 461 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 113 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 461 760.00 | 113 980.00 | | 461 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VC Groupe et associés | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 446.00 | | 290 446.00 | 290 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 153.00 | 115 677.00 | 290 476.00 | 406 153.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |