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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 003.00 | 1 631.00 | 1 372.00 | 3 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
040 Immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 492.00 | 34 681.00 | 7 811.00 | 42 492.00 |
060 Stock marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 423.00 | 2 306.00 | 23 117.00 | 25 423.00 |
072 Créances – Autres | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
084 Disponibilités | 64 913.00 | | 64 913.00 | 64 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 440.00 | 2 306.00 | 142 134.00 | 144 440.00 |
110 Total général Actif | 186 932.00 | 36 987.00 | 149 945.00 | 186 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 945.00 | | | 430 945.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 213.00 | | | 440 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 498.00 | | | 274 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 215.00 | | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
252 Charges sociales | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 247.00 | | | 428 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
280 Produits financiers | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 171.00 | | | 174 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 217.00 | | | 54 217.00 |