| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 744.00 | 292 744.00 | | 292 744.00 |
AH Fonds commercial | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
BF Prêts | 307 200.00 | | 307 200.00 | 307 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 514.00 | 368 548.00 | 432 966.00 | 801 514.00 |
BZ Autres créances | 10 204 540.00 | | 10 204 540.00 | 10 204 540.00 |
CF Disponibilités | 3 969 194.00 | | 3 969 194.00 | 3 969 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 176 549.00 | | 14 176 549.00 | 14 176 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 978 063.00 | 368 548.00 | 14 609 515.00 | 14 978 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 347.00 | 42 316.00 | 5 031.00 | 47 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 050.00 | 252 050.00 | | 252 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 986.00 | 197 986.00 | | 197 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
DG Autres réserves | 2 943 963.00 | 2 182 365.00 | | 2 943 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 461.00 | 761 598.00 | | 414 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 666.00 | 3 419 205.00 | | 3 833 666.00 |
DP Provisions pour risques | 6 640.00 | 88 780.00 | | 6 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 640.00 | 88 780.00 | | 6 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 14 269.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445 104.00 | 624 077.00 | | 3 445 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 287.00 | 7 132 575.00 | | 6 006 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 109.00 | 321 922.00 | | 450 109.00 |
EA Autres dettes | 862 710.00 | 7 601 488.00 | | 862 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 769 209.00 | 15 694 331.00 | | 10 769 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 609 515.00 | 19 202 316.00 | | 14 609 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 505 177.00 | | | 7 505 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 539 785.00 | | 6 539 785.00 | 6 539 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 785.00 | | 6 539 785.00 | 6 539 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 670 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 738 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 392.00 | 6 497.00 | | 4 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 392.00 | 13 497.00 | | 4 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 392.00 | -13 497.00 | | -4 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 031.00 | 367 768.00 | | 186 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 404 514.00 | 8 972 642.00 | | 7 404 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 053.00 | 8 211 044.00 | | 6 990 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 461.00 | 761 598.00 | | 414 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 314.00 | | 307 200.00 | 494 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 967.00 | | | 446 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 307 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 079.00 | 9 469.00 | | 359 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 847.00 | 9 469.00 | | 32 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 232.00 | | | 326 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 780.00 | | 82 140.00 | 88 780.00 |
6T Sur comptes clients | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 106.00 | | 174 466.00 | 181 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264 032.00 | | 3 264 032.00 | 3 264 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 287.00 | 6 006 287.00 | | 6 006 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 031.00 | 186 031.00 | | 186 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 710.00 | 862 710.00 | | 862 710.00 |
UP Prêts | 307 200.00 | | 307 200.00 | 307 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 4 016 285.00 | 4 016 285.00 | | 4 016 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 181 072.00 | 181 072.00 | | 181 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163 413.00 | 6 163 413.00 | | 6 163 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 514 556.00 | 10 207 356.00 | 307 200.00 | 10 514 556.00 |
VW T.V.A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 769 209.00 | 7 505 177.00 | 3 264 032.00 | 10 769 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
ST Autres comptes | 936 398.00 | | | 936 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 308 701.00 | | | 308 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 135 247.00 | | | 4 135 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 256.00 | | | 145 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 464 191.00 | | | 5 464 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |