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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 525.00 | 22 117.00 | 814.00 | 22 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 418.00 | 117 418.00 | | 117 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 943.00 | 139 128.00 | 814.00 | 139 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BZ Autres créances | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CF Disponibilités | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 167.00 | 139 128.00 | 30 039.00 | 169 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -175 586.00 | | | -175 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 526.00 | | | -21 526.00 |
DL TOTAL (I) | -189 489.00 | | | -189 489.00 |
DQ Provisions pour charges | -6 241.00 | | | -6 241.00 |
DR TOTAL (IV) | -6 241.00 | | | -6 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 769.00 | | | 225 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
FQ Autres produits | | | 18 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 526.00 | | | -21 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 721.00 | | 1 222.00 | 138 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 721.00 | | 1 222.00 | 138 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 721.00 | 407.00 | | 138 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 721.00 | 407.00 | | 138 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VI Groupe et associés | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 769.00 | 195 769.00 | | 225 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
ST Autres comptes | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 735.00 | | | 58 735.00 |