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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 71.00 | 159.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 331.00 | 115 171.00 | 2 770 159.00 | 2 885 331.00 |
BZ Autres créances | 210 886.00 | | 210 886.00 | 210 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 173.00 | | 122 173.00 | 122 173.00 |
CF Disponibilités | 304 311.00 | | 304 311.00 | 304 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 402.00 | | 637 402.00 | 637 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 732.00 | 115 171.00 | 3 407 561.00 | 3 522 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 770 000.00 | | 2 770 000.00 | 2 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 719 800.00 | | | 2 719 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 565 877.00 | 628 970.00 | | 565 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 662.00 | -63 093.00 | | 9 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 808.00 | 574 347.00 | | 3 303 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 296.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 1 551.00 | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 178.00 | 38 906.00 | | 96 178.00 |
EA Autres dettes | | 52 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 752.00 | 93 983.00 | | 103 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 561.00 | 668 329.00 | | 3 407 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 108.00 | 38 557.00 | | 84 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 543.00 | 229 633.00 | | 385 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 881.00 | 292 726.00 | | 375 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 662.00 | -63 093.00 | | 9 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 838.00 | | 2 719 800.00 | 173 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 308.00 | 2 885 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 308.00 | 115 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 200.00 | | 2 719 800.00 | 50 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 275.00 | 780.00 | 7 884.00 | 122 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 204.00 | 780.00 | 7 884.00 | 122 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 210 596.00 | 210 596.00 | | 210 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 918.00 | 210 918.00 | | 210 918.00 |
VW T.V.A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |