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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 1 412.00 | 1 001.00 | 2 413.00 |
AN Terrains | 12 177.00 | 4 472.00 | 7 705.00 | 12 177.00 |
AP Constructions | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 771.00 | 20 965.00 | 5 807.00 | 26 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 739.00 | 82 847.00 | 48 892.00 | 131 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 674.00 | 121 750.00 | 72 925.00 | 194 674.00 |
BT Marchandises | 914 467.00 | 94 649.00 | 819 818.00 | 914 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 572.00 | 74 495.00 | 528 077.00 | 602 572.00 |
BZ Autres créances | 211 773.00 | | 211 773.00 | 211 773.00 |
CF Disponibilités | 87 557.00 | | 87 557.00 | 87 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 773.00 | 169 144.00 | 1 666 629.00 | 1 835 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 447.00 | 290 894.00 | 1 739 554.00 | 2 030 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 536 269.00 | | | 536 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
DH Report à nouveau | -386 361.00 | | | -386 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 049.00 | | | -81 049.00 |
DL TOTAL (I) | 244 615.00 | | | 244 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 624.00 | | | 319 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 154.00 | | | 1 032 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 939.00 | | | 1 494 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 554.00 | | | 1 739 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 574.00 | | | 1 468 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 057.00 | | | 203 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 972.00 | | 113 502.00 | 250 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 800.00 | 194 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 800.00 | 182 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 259.00 | | 105 282.00 | 247 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 8 220.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 567.00 | 31 336.00 | 41 153.00 | 131 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 579.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 734.00 | 30 758.00 | 41 153.00 | 130 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 300.00 | 62 349.00 | 9 000.00 | 41 300.00 |
6T Sur comptes clients | 47 533.00 | 26 962.00 | | 47 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 833.00 | 89 311.00 | 9 000.00 | 88 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 833.00 | 89 311.00 | 9 000.00 | 88 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 311.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 154.00 | 1 032 154.00 | | 1 032 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 422 707.00 | 422 707.00 | | 422 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 864.00 | 179 864.00 | | 179 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 624.00 | 319 624.00 | | 319 624.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VW T.V.A. | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 574.00 | 1 468 574.00 | | 1 468 574.00 |