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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 661.00 | 93 550.00 | 11 110.00 | 104 661.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 440.00 | 613 636.00 | 195 804.00 | 809 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 619.00 | 444 701.00 | 137 918.00 | 582 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 643.00 | 1 151 888.00 | 1 489 755.00 | 2 641 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 702.00 | 131 408.00 | 732 294.00 | 863 702.00 |
BN En cours de production de biens | 656 569.00 | 10 752.00 | 645 817.00 | 656 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 651.00 | 13 825.00 | 1 323 825.00 | 1 337 651.00 |
BZ Autres créances | 176 444.00 | | 176 444.00 | 176 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 630.00 | 155 985.00 | 2 973 645.00 | 3 129 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 274.00 | 1 307 873.00 | 4 463 400.00 | 5 771 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
CU Autres participations | 1 026 850.00 | | 1 026 850.00 | 1 026 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 986.00 | | | 212 986.00 |
DH Report à nouveau | 619 200.00 | | | 619 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 262.00 | | | -232 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DL TOTAL (I) | 699 524.00 | | | 699 524.00 |
DP Provisions pour risques | 167 577.00 | | | 167 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 021.00 | | | 631 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 089.00 | | | 750 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 661.00 | | | 665 661.00 |
EA Autres dettes | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 508 309.00 | | | 1 508 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 765.00 | | | 3 583 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 400.00 | | | 4 463 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 478.00 | | | 3 471 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 872.00 | | | 352 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
FD Production vendue biens | 7 055 929.00 | | 7 055 929.00 | 7 055 929.00 |
FG Production vendue services | 1 845 156.00 | | 1 845 156.00 | 1 845 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 998 514.00 | | 8 998 514.00 | 8 998 514.00 |
FM Production stockée | | | -129 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 085 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 111.00 | |
GE Autres charges | | | 10 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 392 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325 038.00 | | | 1 325 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327 824.00 | | | 1 327 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 052.00 | | | 1 321 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 488 523.00 | | | 10 488 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 720 785.00 | | | 10 720 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 262.00 | | | -232 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 539.00 | | 55 395.00 | 3 906 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320 290.00 | 1 063 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 290.00 | 2 641 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 182.00 | | 1 040.00 | 185 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 804.00 | | 54 256.00 | 1 337 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 553.00 | | 99.00 | 2 383 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 672.00 | 119 217.00 | | 1 032 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 883.00 | 6 668.00 | | 86 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 789.00 | 112 548.00 | | 945 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 287.00 | 180 111.00 | 154 287.00 | 154 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 287.00 | 180 111.00 | 154 287.00 | 154 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 111.00 | 154 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 090.00 | 750 090.00 | | 750 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 661.00 | 665 661.00 | | 665 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 508 310.00 | 1 508 310.00 | | 1 508 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 651.00 | 1 304 471.00 | 33 180.00 | 1 337 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 873.00 | 352 873.00 | | 352 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 149.00 | 165 863.00 | 112 286.00 | 278 149.00 |
VI Groupe et associés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 444.00 | 176 444.00 | | 176 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 357.00 | 1 497 201.00 | 69 156.00 | 1 566 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 765.00 | 3 471 479.00 | 112 286.00 | 3 583 765.00 |