| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 394.00 | 473 569.00 | 47 825.00 | 521 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 749.00 | | 1 119 749.00 | 1 119 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AN Terrains | 77 901.00 | 12 974.00 | 64 927.00 | 77 901.00 |
AP Constructions | 2 398 958.00 | 1 154 181.00 | 1 244 777.00 | 2 398 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 215 168.00 | 4 926 848.00 | 1 288 321.00 | 6 215 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 666.00 | 879 899.00 | 449 767.00 | 1 329 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
AX Avances et acomptes | 61 158.00 | | 61 158.00 | 61 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 753 973.00 | 7 447 470.00 | 4 306 503.00 | 11 753 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 881 026.00 | 105 849.00 | 9 775 178.00 | 9 881 026.00 |
BN En cours de production de biens | 30 206.00 | 10 724.00 | 19 482.00 | 30 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 798 481.00 | 306 153.00 | 5 492 328.00 | 5 798 481.00 |
BT Marchandises | 19 880 203.00 | 163 773.00 | 19 716 430.00 | 19 880 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 558 127.00 | | 19 558 127.00 | 19 558 127.00 |
BZ Autres créances | 290 620.00 | | 290 620.00 | 290 620.00 |
CF Disponibilités | 1 356 634.00 | | 1 356 634.00 | 1 356 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 878 698.00 | 586 498.00 | 56 292 199.00 | 56 878 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 689 120.00 | 8 033 968.00 | 60 655 152.00 | 68 689 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 520 000.00 | 10 270 000.00 | | 11 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 814.00 | 11 461.00 | | 14 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 476 370.00 | 2 507 053.00 | | 7 476 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 518.00 | 6 006.00 | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 22 326 702.00 | 16 094 520.00 | | 22 326 702.00 |
DP Provisions pour risques | 224 549.00 | 124 741.00 | | 224 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 549.00 | 124 741.00 | | 224 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004 718.00 | 9 602 712.00 | | 10 004 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 3 785.00 | | 3 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 480.00 | 2 849.00 | | 295 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 372 491.00 | 17 979 912.00 | | 22 372 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 766 226.00 | 2 803 711.00 | | 4 766 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 115.00 | 64 333.00 | | 68 115.00 |
EA Autres dettes | 476 885.00 | 220 678.00 | | 476 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 357.00 | 4 863.00 | | 87 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 074 298.00 | 30 682 843.00 | | 38 074 298.00 |
ED (V) | 29 602.00 | 59 106.00 | | 29 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 655 152.00 | 46 961 209.00 | | 60 655 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 279.00 | 74 417 837.00 | 75 773 115.00 | 1 355 279.00 |
FD Production vendue biens | 9 608 017.00 | 31 345 228.00 | 40 953 245.00 | 9 608 017.00 |
FG Production vendue services | 221 182.00 | 52 172.00 | 273 354.00 | 221 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 184 478.00 | 105 815 237.00 | 116 999 715.00 | 11 184 478.00 |
FM Production stockée | | | 454 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 907 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 879 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 668 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 964 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 711 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 105 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 456 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 604 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 303 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 262 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | 141 623.00 | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 330.00 | 18 826.00 | | 6 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 53 614.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 812.00 | 214 063.00 | | 38 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 62 468.00 | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 778.00 | 4 074.00 | | 15 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 676.00 | 66 542.00 | | 18 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 136.00 | 147 521.00 | | 20 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 872 020.00 | 400 598.00 | | 872 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934 241.00 | 1 102 725.00 | | 2 934 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 998 374.00 | 92 434 043.00 | | 118 998 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 522 004.00 | 89 926 990.00 | | 111 522 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 476 370.00 | 2 507 053.00 | | 7 476 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 027 732.00 | | 1 191 643.00 | 11 027 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 536.00 | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 190.00 | 439 212.00 | 11 753 973.00 | 26 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 453.00 | 1 650 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 190.00 | 91 223.00 | 10 102 048.00 | 26 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671 419.00 | | 6 778.00 | 1 671 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 034 596.00 | | 1 184 865.00 | 9 034 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 717.00 | | | 321 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 848 265.00 | 717 103.00 | 117 898.00 | 6 848 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 281.00 | 19 741.00 | 27 453.00 | 481 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 366 984.00 | 697 362.00 | 90 445.00 | 6 366 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 741.00 | 181 449.00 | 81 641.00 | 124 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 736 981.00 | 586 498.00 | 736 981.00 | 736 981.00 |
6T Sur comptes clients | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 384.00 | 586 498.00 | 755 384.00 | 755 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 125.00 | 767 948.00 | 837 025.00 | 880 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 711 498.00 | 755 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 449.00 | 51 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 372 491.00 | 22 372 491.00 | | 22 372 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694 142.00 | 1 694 142.00 | | 1 694 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 177.00 | 858 177.00 | | 858 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 840 755.00 | 1 840 755.00 | | 1 840 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 885.00 | 476 885.00 | | 476 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 19 558 127.00 | 19 558 127.00 | | 19 558 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 140 902.00 | 140 902.00 | | 140 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 020.00 | 10 000 020.00 | | 10 000 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700 000.00 | | | 53 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 300 000.00 | | | 53 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 537.00 | 346 537.00 | | 346 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 528.00 | 199 528.00 | | 199 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 989 778.00 | 19 989 778.00 | | 19 989 778.00 |
VW T.V.A. | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 778 818.00 | 37 778 818.00 | | 37 778 818.00 |