| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 245.00 | | 725 245.00 | 725 245.00 |
AN Terrains | 65 051.00 | 60 714.00 | 4 337.00 | 65 051.00 |
AP Constructions | 372 707.00 | 352 352.00 | 20 355.00 | 372 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 105.00 | 136 305.00 | 56 800.00 | 193 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 896.00 | 454 002.00 | 62 894.00 | 516 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 820.00 | 1 003 372.00 | 959 448.00 | 1 962 820.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 533 149.00 | 172 788.00 | 7 360 361.00 | 7 533 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 527.00 | | 190 527.00 | 190 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 289.00 | 58 974.00 | 1 002 316.00 | 1 061 289.00 |
BZ Autres créances | 395 894.00 | | 395 894.00 | 395 894.00 |
CF Disponibilités | 1 361 436.00 | | 1 361 436.00 | 1 361 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 595 122.00 | 231 762.00 | 10 363 360.00 | 10 595 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 557 942.00 | 1 235 134.00 | 11 322 808.00 | 12 557 942.00 |
CU Autres participations | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 400.00 | 2 018 400.00 | | 2 018 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 393.00 | 134 393.00 | | 134 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 358.00 | 39 384.00 | | 46 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 875 082.00 | 742 590.00 | | 875 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 087.00 | 139 466.00 | | 209 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 321.00 | 3 074 233.00 | | 3 283 321.00 |
DP Provisions pour risques | 37 534.00 | 121 452.00 | | 37 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 534.00 | 121 452.00 | | 37 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 394.00 | 4 136 166.00 | | 2 833 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 066.00 | 203 751.00 | | 307 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 588.00 | 4 350 786.00 | | 3 571 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 357.00 | 499 379.00 | | 770 357.00 |
EA Autres dettes | 383 260.00 | 249 067.00 | | 383 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 289.00 | 241 976.00 | | 136 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 001 953.00 | 9 681 126.00 | | 8 001 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 322 808.00 | 12 876 810.00 | | 11 322 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 870 604.00 | 9 361 170.00 | | 7 870 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 735 778.00 | 6 494 761.00 | 43 230 539.00 | 36 735 778.00 |
FG Production vendue services | 1 966 878.00 | | 1 966 878.00 | 1 966 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 702 656.00 | 6 494 761.00 | 45 197 417.00 | 38 702 656.00 |
FM Production stockée | | | -1 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 694 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 548 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 534.00 | |
GE Autres charges | | | 15 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 159 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 534.00 | 6 525.00 | | 169 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 534.00 | 6 525.00 | | 169 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 934.00 | -6 525.00 | | -167 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 066.00 | 17 643.00 | | 122 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 718 865.00 | 38 803 389.00 | | 45 718 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 509 778.00 | 38 663 923.00 | | 45 509 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 087.00 | 139 466.00 | | 209 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 746.00 | | 39 304.00 | 1 952 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 230.00 | 1 962 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 230.00 | 1 147 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 245.00 | | | 725 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 685.00 | | 39 304.00 | 1 137 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 817.00 | | | 89 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 117.00 | 48 486.00 | 29 231.00 | 984 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 117.00 | 48 486.00 | 29 231.00 | 984 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 452.00 | 37 534.00 | 121 452.00 | 121 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 021.00 | 172 788.00 | 190 021.00 | 190 021.00 |
6T Sur comptes clients | 70 157.00 | 2 452.00 | 13 635.00 | 70 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 178.00 | 175 240.00 | 203 656.00 | 260 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 630.00 | 212 774.00 | 325 108.00 | 381 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 774.00 | 325 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 588.00 | 3 571 588.00 | | 3 571 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 769.00 | 356 769.00 | | 356 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 753.00 | 180 753.00 | | 180 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 260.00 | 383 260.00 | | 383 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 977.00 | | 59 977.00 | 59 977.00 |
UX Autres créances clients | 990 561.00 | 990 561.00 | | 990 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VB T. V. A. | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635 558.00 | 2 635 558.00 | | 2 635 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 835.00 | 66 486.00 | 131 349.00 | 197 835.00 |
VI Groupe et associés | 307 066.00 | 307 066.00 | | 307 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 613.00 | | | 1 057 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VP Divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 739.00 | 245 739.00 | | 245 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 986.00 | 1 510 009.00 | 59 977.00 | 1 569 986.00 |
VW T.V.A. | 182 218.00 | 182 218.00 | | 182 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 001 953.00 | 7 870 604.00 | 131 349.00 | 8 001 953.00 |