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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 877.00 | 27 698.00 | 5 179.00 | 32 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 542.00 | 71 348.00 | 5 194.00 | 76 542.00 |
BN En cours de production de biens | 68 968.00 | | 68 968.00 | 68 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 618.00 | | 168 618.00 | 168 618.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 954.00 | | 265 954.00 | 265 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 496.00 | 71 348.00 | 271 148.00 | 342 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
DH Report à nouveau | -218 989.00 | -225 092.00 | | -218 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 871.00 | 6 103.00 | | 21 871.00 |
DL TOTAL (I) | 8 920.00 | -12 952.00 | | 8 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 632.00 | 2 453.00 | | 22 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 352.00 | 141 501.00 | | 91 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | 34 147.00 | | 86 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 453.00 | 69 320.00 | | 61 453.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 125.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 228.00 | 247 911.00 | | 262 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 148.00 | 234 959.00 | | 271 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 228.00 | 247 911.00 | | 262 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 632.00 | 2 453.00 | | 22 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 952.00 | | 5 590.00 | 70 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 287.00 | | 5 590.00 | 27 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 937.00 | 411.00 | | 70 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 287.00 | 411.00 | | 27 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 168 618.00 | 168 618.00 | | 168 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VI Groupe et associés | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 256.00 | 193 256.00 | | 193 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 228.00 | 262 228.00 | | 262 228.00 |