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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 270.00 | 33 165.00 | 1 105.00 | 34 270.00 |
AH Fonds commercial | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
AP Constructions | 330 518.00 | 236 697.00 | 93 821.00 | 330 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 056.00 | 142 359.00 | 1 697.00 | 144 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 772.00 | 157 784.00 | 83 988.00 | 241 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 551.00 | 570 005.00 | 352 546.00 | 922 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 339.00 | 20 437.00 | 100 902.00 | 121 339.00 |
BZ Autres créances | 662 983.00 | | 662 983.00 | 662 983.00 |
CF Disponibilités | 632 660.00 | | 632 660.00 | 632 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 965.00 | 20 437.00 | 1 422 528.00 | 1 442 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 516.00 | 590 442.00 | 1 775 074.00 | 2 365 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 844.00 | 127.00 | | 5 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 174.00 | 580 180.00 | | 836 174.00 |
DL TOTAL (I) | 924 518.00 | 662 808.00 | | 924 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 557.00 | 260 883.00 | | 297 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 886.00 | 486 631.00 | | 354 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 789.00 | 76 857.00 | | 60 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 145.00 | 81 648.00 | | 106 145.00 |
EA Autres dettes | 31 180.00 | 700.00 | | 31 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 557.00 | 906 719.00 | | 850 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 074.00 | 1 569 526.00 | | 1 775 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 915.00 | | 187 636.00 | 734 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 204.00 | | 1 800.00 | 118 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 525.00 | | 185 836.00 | 582 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 129.00 | 55 875.00 | | 514 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 470.00 | 695.00 | | 32 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 660.00 | 55 180.00 | | 481 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | 20 437.00 | 4 786.00 | 4 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786.00 | 20 437.00 | 4 786.00 | 4 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 786.00 | 20 437.00 | 4 786.00 | 4 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 437.00 | 4 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
UX Autres créances clients | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VC Groupe et associés | 644 335.00 | 644 335.00 | | 644 335.00 |
VI Groupe et associés | 297 557.00 | 297 557.00 | | 297 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 490.00 | 810 305.00 | 34 185.00 | 844 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 671.00 | 495 671.00 | | 495 671.00 |