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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
AH Fonds commercial | 114 203.00 | | 114 203.00 | 114 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 997.00 | 411 586.00 | 158 410.00 | 569 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 056.00 | 313 517.00 | 104 538.00 | 418 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 853.00 | 910 925.00 | 601 927.00 | 1 512 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BT Marchandises | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 378.00 | 74 317.00 | 1 073 061.00 | 1 147 378.00 |
BZ Autres créances | 226 967.00 | | 226 967.00 | 226 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 125.00 | | 203 125.00 | 203 125.00 |
CF Disponibilités | 226 694.00 | | 226 694.00 | 226 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 773.00 | 74 317.00 | 1 842 455.00 | 1 916 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 626.00 | 985 243.00 | 2 444 383.00 | 3 429 626.00 |
CU Autres participations | 250 140.00 | 178 927.00 | 71 212.00 | 250 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 830.00 | 316 830.00 | | 316 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
DG Autres réserves | 573 459.00 | 730 216.00 | | 573 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 807.00 | 133 243.00 | | 115 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 780.00 | 1 211 972.00 | | 1 037 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 367.00 | 267 358.00 | | 240 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 374.00 | 871 694.00 | | 807 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 588.00 | 309 277.00 | | 318 588.00 |
EA Autres dettes | 18 117.00 | 16 428.00 | | 18 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 603.00 | 1 464 759.00 | | 1 406 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 383.00 | 2 676 731.00 | | 2 444 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 836.00 | 87 197.00 | | 88 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 210.00 | | 34 064.00 | 1 548 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 420.00 | 1 512 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 420.00 | 988 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 409.00 | | 34 064.00 | 1 023 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 703.00 | | | 403 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 966.00 | 96 452.00 | 69 420.00 | 704 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 072.00 | 96 452.00 | 69 420.00 | 698 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 195 873.00 | | 16 946.00 | 195 873.00 |
6T Sur comptes clients | 65 112.00 | 9 525.00 | 319.00 | 65 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 986.00 | 9 525.00 | 17 265.00 | 260 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 986.00 | 9 525.00 | 17 265.00 | 260 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 525.00 | 319.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 374.00 | 807 374.00 | | 807 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 030.00 | 165 030.00 | | 165 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 183.00 | 103 183.00 | | 103 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 113.00 | | 153 113.00 | 153 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 027.00 | 1 056 027.00 | | 1 056 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
VB T. V. A. | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VC Groupe et associés | 148 163.00 | 148 163.00 | | 148 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 772.00 | 126 213.00 | | 239 772.00 |
VI Groupe et associés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
VP Divers | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 299.00 | 1 399 186.00 | 153 113.00 | 1 552 299.00 |
VW T.V.A. | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 104.00 | 1 291 544.00 | | 1 405 104.00 |