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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 483 144.00 | 449 534.00 | 33 609.00 | 483 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 144.00 | 449 534.00 | 33 609.00 | 483 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
072 Créances – Autres | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
084 Disponibilités | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
110 Total général Actif | 566 400.00 | 449 534.00 | 116 865.00 | 566 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 242.00 | | | 168 242.00 |
230 Autres produits | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
242 Autres charges externes. | 77 439.00 | | | 77 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
252 Charges sociales | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 730.00 | | | 175 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 633.00 | | | -5 633.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 073.00 | | | -7 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 840.00 | | | 557 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 172.00 | | | 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 156.00 | | | 9 156.00 |