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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 486.00 | 5 431.00 | 5 055.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 685.00 | 41 797.00 | 331 888.00 | 373 685.00 |
BZ Autres créances | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
CF Disponibilités | 232 339.00 | | 232 339.00 | 232 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 994.00 | 41 797.00 | 628 197.00 | 669 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 480.00 | 47 228.00 | 633 252.00 | 680 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 291.00 | | | 180 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 624.00 | | | 161 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 945.00 | | | 164 945.00 |
EA Autres dettes | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 100.00 | | | 568 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 252.00 | | | 633 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 254.00 | | | 366 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
FG Production vendue services | 1 015 304.00 | | 1 015 304.00 | 1 015 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 760.00 | | 1 020 760.00 | 1 020 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 684.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 202.00 | | | -41 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 711.00 | | | 1 353 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 538.00 | | | 1 345 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 894.00 | | 4 985.00 | 13 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 393.00 | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 393.00 | 10 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 463.00 | | 4 985.00 | 8 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 088.00 | 9 684.00 | 14 976.00 | 47 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 088.00 | 9 684.00 | 14 976.00 | 47 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 088.00 | 9 684.00 | 14 976.00 | 47 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 684.00 | 14 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 624.00 | 161 624.00 | | 161 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 323 529.00 | 323 529.00 | | 323 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VB T. V. A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 291.00 | 39 684.00 | 140 607.00 | 180 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 710.00 | 437 655.00 | 5 055.00 | 442 710.00 |
VW T.V.A. | 83 252.00 | 83 252.00 | | 83 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 100.00 | 366 254.00 | 201 845.00 | 568 100.00 |