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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 109.00 | 15 559.00 | 26 550.00 | 42 109.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 535.00 | 2 564.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 385.00 | 106 392.00 | 95 992.00 | 202 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 594.00 | 122 488.00 | 161 106.00 | 283 594.00 |
BT Marchandises | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 097.00 | | 185 097.00 | 185 097.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CF Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 199.00 | | 265 199.00 | 265 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 794.00 | 122 488.00 | 426 306.00 | 548 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
DL TOTAL (I) | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
EA Autres dettes | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 135.00 | | | 322 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 306.00 | | | 426 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 260.00 | | | 300 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 667.00 | | 50 707.00 | 259 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 779.00 | 283 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 779.00 | 205 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 207.00 | | 16 903.00 | 55 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 460.00 | | 33 804.00 | 198 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 007.00 | 42 098.00 | 21 617.00 | 102 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 909.00 | 4 651.00 | | 10 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 098.00 | 37 447.00 | 21 617.00 | 91 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 017.00 | 153 017.00 | | 153 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 395.00 | 61 520.00 | 21 875.00 | 83 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 048.00 | 215 048.00 | 6 000.00 | 221 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 135.00 | 300 260.00 | 21 875.00 | 322 135.00 |