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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 890.00 | 467 049.00 | 293 841.00 | 760 890.00 |
AH Fonds commercial | 33 617 085.00 | | 33 617 085.00 | 33 617 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 788 863.00 | 5 217 538.00 | 5 571 325.00 | 10 788 863.00 |
AN Terrains | 315 667.00 | 193 830.00 | 121 838.00 | 315 667.00 |
AP Constructions | 8 018 882.00 | 6 865 721.00 | 1 153 161.00 | 8 018 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 617 430.00 | 14 695 704.00 | 1 921 726.00 | 16 617 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324 701.00 | 8 582 835.00 | 4 741 866.00 | 13 324 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 207.00 | | 373 207.00 | 373 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 2 678 340.00 | 481 702.00 | 2 196 638.00 | 2 678 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481 502.00 | | 481 502.00 | 481 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 619 526.00 | 36 504 378.00 | 56 115 148.00 | 92 619 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303 914.00 | | 2 303 914.00 | 2 303 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 008 379.00 | | 4 008 379.00 | 4 008 379.00 |
BT Marchandises | 5 931 890.00 | 93 682.00 | 5 838 208.00 | 5 931 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 701 164.00 | 1 823 924.00 | 13 877 241.00 | 15 701 164.00 |
BZ Autres créances | 10 125 902.00 | | 10 125 902.00 | 10 125 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 18 258 812.00 | | 18 258 812.00 | 18 258 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 804.00 | | 180 804.00 | 180 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 515 037.00 | 1 917 606.00 | 54 597 431.00 | 56 515 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 134 563.00 | 38 421 984.00 | 110 712 579.00 | 149 134 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071 336.00 | | | 1 071 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 103 506.00 | | | 2 103 506.00 |
CU Autres participations | 5 627 959.00 | | 5 627 959.00 | 5 627 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 524 648.00 | 32 524 648.00 | | 32 524 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 309 102.00 | 1 309 101.00 | | 1 309 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252 466.00 | 3 252 465.00 | | 3 252 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 544 000.00 | 408 000.00 | | 544 000.00 |
DG Autres réserves | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
DH Report à nouveau | 33 118 887.00 | 42 446 758.00 | | 33 118 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 673.00 | -9 191 868.00 | | 2 937 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125.00 | 1 625.00 | | 125.00 |
DK Provisions réglementées | | 67 682.00 | | |
DL TOTAL (I) | 73 717 556.00 | 70 849 067.00 | | 73 717 556.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010 413.00 | 3 489 853.00 | | 2 010 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 129 551.00 | 2 117 091.00 | | 2 129 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 139 964.00 | 5 606 944.00 | | 4 139 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 259 660.00 | 13 271 497.00 | | 12 259 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 586 798.00 | 11 169 926.00 | | 11 586 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 877 343.00 | 6 654 877.00 | | 8 877 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 938.00 | 12 023.00 | | 11 938.00 |
EA Autres dettes | 118 924.00 | 201 525.00 | | 118 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 855 059.00 | 31 310 243.00 | | 32 855 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 712 579.00 | 107 766 254.00 | | 110 712 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 768 628.00 | 19 060 245.00 | | 24 768 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 658.00 | 8 909.00 | | 9 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 179 105.00 | 373 258.00 | 22 552 363.00 | 22 179 105.00 |
FD Production vendue biens | 68 544 240.00 | 2 556 909.00 | 71 101 149.00 | 68 544 240.00 |
FG Production vendue services | 1 061 074.00 | 4 064.00 | 1 065 138.00 | 1 061 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 784 419.00 | 2 934 231.00 | 94 718 650.00 | 91 784 419.00 |
FM Production stockée | | | 334 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 315 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 632 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 705 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 098 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 351 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 934 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 485 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 359 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 898 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 225 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 694 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 937 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 551.00 | 146 589.00 | | 123 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 309.00 | 43 396.00 | | 44 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 336.00 | 372 454.00 | | 108 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 491 986.00 | 1 273 995.00 | | 1 491 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 631.00 | 1 689 845.00 | | 1 644 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 882.00 | 278 330.00 | | 249 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 309.00 | 1 540 222.00 | | 725 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 191.00 | 1 843 784.00 | | 975 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 440.00 | -153 939.00 | | 669 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 624.00 | -27 806.00 | | -53 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 702 395.00 | 87 799 888.00 | | 105 702 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 764 722.00 | 96 991 756.00 | | 102 764 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937 673.00 | -9 191 868.00 | | 2 937 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 109 500.00 | | 4 180 696.00 | 91 109 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 645 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 645 685.00 | 8 802 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670 670.00 | 92 619 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 713 719.00 | 45 166 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 265.00 | 38 649 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 088 615.00 | | 1 791 942.00 | 44 088 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 027 112.00 | | 934 040.00 | 38 027 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993 773.00 | | 1 454 714.00 | 8 993 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 743 015.00 | 2 234 892.00 | 257 469.00 | 28 743 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 602.00 | 196 447.00 | | 270 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 472 413.00 | 2 038 445.00 | 257 469.00 | 28 472 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 539 319.00 | 81 625.00 | 139 242.00 | 539 319.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 606 944.00 | 1 103 620.00 | 2 570 600.00 | 5 606 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 859 644.00 | 677 197.00 | 319 303.00 | 4 859 644.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 84 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 886.00 | 352 172.00 | 278 376.00 | 19 886.00 |
6T Sur comptes clients | 2 077 295.00 | 26 202.00 | 279 573.00 | 2 077 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 496 144.00 | 1 221 895.00 | 1 016 494.00 | 7 496 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 170 770.00 | 2 325 516.00 | 3 654 776.00 | 13 170 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 586 798.00 | 11 586 798.00 | | 11 586 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771 838.00 | 2 771 838.00 | | 2 771 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119 418.00 | 5 119 418.00 | | 5 119 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 924.00 | 118 924.00 | | 118 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UP Prêts | 2 678 340.00 | 1 071 336.00 | 1 607 004.00 | 2 678 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 502.00 | | 481 502.00 | 481 502.00 |
UX Autres créances clients | 13 750 219.00 | 13 750 219.00 | | 13 750 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950 945.00 | 1 950 945.00 | | 1 950 945.00 |
VB T. V. A. | 840 721.00 | 840 721.00 | | 840 721.00 |
VC Groupe et associés | 8 870 341.00 | 8 870 341.00 | | 8 870 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 251 504.00 | 4 165 073.00 | 8 086 431.00 | 12 251 504.00 |
VP Divers | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 315.00 | 948 315.00 | | 948 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 813.00 | 349 813.00 | | 349 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 804.00 | 180 804.00 | | 180 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 182 713.00 | 27 079 207.00 | 2 103 506.00 | 29 182 713.00 |
VW T.V.A. | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 855 059.00 | 24 768 628.00 | 8 086 431.00 | 32 855 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 448.00 | 444.00 | | 448.00 |