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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 923 548.00 | 12 866 230.00 | 7 057 318.00 | 19 923 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386 467.00 | 2 414 451.00 | 972 015.00 | 3 386 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 324 111.00 | 15 280 681.00 | 8 043 430.00 | 23 324 111.00 |
BT Marchandises | 1 922 173.00 | 504 119.00 | 1 418 054.00 | 1 922 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 282.00 | | 1 593 282.00 | 1 593 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 313 407.00 | 9 013.00 | 152 304 394.00 | 152 313 407.00 |
BZ Autres créances | 40 392 170.00 | | 40 392 170.00 | 40 392 170.00 |
CF Disponibilités | 20 334 602.00 | | 20 334 602.00 | 20 334 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 064.00 | | 630 064.00 | 630 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 185 697.00 | 513 131.00 | 216 672 566.00 | 217 185 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 757.00 | | 55 757.00 | 55 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 565 565.00 | 15 793 812.00 | 224 771 753.00 | 240 565 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 959 727.00 | 11 959 727.00 | | 11 959 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195 973.00 | 1 195 973.00 | | 1 195 973.00 |
DG Autres réserves | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
DH Report à nouveau | 13 772 292.00 | 6 464 685.00 | | 13 772 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 277 501.00 | 7 307 606.00 | | 9 277 501.00 |
DL TOTAL (I) | 36 212 744.00 | 26 935 243.00 | | 36 212 744.00 |
DP Provisions pour risques | 55 757.00 | 26 741.00 | | 55 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 973 286.00 | 2 121 997.00 | | 1 973 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 029 043.00 | 2 148 737.00 | | 2 029 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 361.00 | 19 583 239.00 | | 49 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 693 060.00 | 9 290 311.00 | | 2 693 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 161 747.00 | 99 779 676.00 | | 166 161 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 747 745.00 | 13 615 711.00 | | 12 747 745.00 |
EA Autres dettes | 19 695.00 | 290 379.00 | | 19 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 850 693.00 | 25 508 478.00 | | 4 850 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 522 301.00 | 168 067 794.00 | | 186 522 301.00 |
ED (V) | 7 665.00 | 227 439.00 | | 7 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 771 753.00 | 197 379 213.00 | | 224 771 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 025 282.00 | 511 662 517.00 | 547 687 799.00 | 36 025 282.00 |
FD Production vendue biens | 19 362 964.00 | 135 866 008.00 | 155 228 972.00 | 19 362 964.00 |
FG Production vendue services | 10 918 149.00 | 55 423 229.00 | 66 341 378.00 | 10 918 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 306 395.00 | 702 951 753.00 | 769 258 149.00 | 66 306 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 023 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 732 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 214 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 433 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 293 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 294 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 960 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 706 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 120 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 093 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 061 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 138.00 | 3 916.00 | | 93 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | 379 556.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 634.00 | 383 472.00 | | 93 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 633.00 | -383 472.00 | | -93 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 605.00 | 149 632.00 | | 230 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459 988.00 | 3 370 889.00 | | 3 459 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 729 410.00 | 807 025 350.00 | | 782 729 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 451 909.00 | 799 717 743.00 | | 773 451 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 277 501.00 | 7 307 606.00 | | 9 277 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 689 192.00 | | 173 025.00 | 27 689 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538 106.00 | 23 324 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 382 839.00 | 19 923 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 267.00 | 3 386 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 283 892.00 | | 22 495.00 | 24 283 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 203.00 | | 150 530.00 | 3 391 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 528 533.00 | 3 290 254.00 | 4 538 106.00 | 16 528 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 570 918.00 | 2 678 150.00 | 4 382 839.00 | 14 570 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 615.00 | 612 104.00 | 155 267.00 | 1 957 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 148 737.00 | 55 757.00 | 175 451.00 | 2 148 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 988 755.00 | 504 119.00 | 988 755.00 | 988 755.00 |
6T Sur comptes clients | 16 254.00 | 9 013.00 | 16 254.00 | 16 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 009.00 | 513 131.00 | 1 005 009.00 | 1 005 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153 747.00 | 568 888.00 | 1 180 461.00 | 3 153 747.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 888.00 | 1 180 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 161 747.00 | 166 161 747.00 | | 166 161 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 024 785.00 | 5 024 785.00 | | 5 024 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222 665.00 | 3 222 665.00 | | 3 222 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 850 693.00 | 4 850 693.00 | | 4 850 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UX Autres créances clients | 152 304 394.00 | 152 304 394.00 | | 152 304 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VB T. V. A. | 39 201 158.00 | 39 201 158.00 | | 39 201 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 404.00 | 1 182 404.00 | | 1 182 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188 590.00 | 1 188 590.00 | | 1 188 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 064.00 | 630 064.00 | | 630 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 384 719.00 | 193 384 719.00 | | 193 384 719.00 |
VW T.V.A. | 3 311 705.00 | 3 311 705.00 | | 3 311 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 829 241.00 | 183 829 241.00 | | 183 829 241.00 |