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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 251.00 | 11 135.00 | 116.00 | 11 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 085.00 | 82 592.00 | 20 493.00 | 103 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 625.00 | 97 873.00 | 41 752.00 | 139 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 096.00 | 32 554.00 | 159 542.00 | 192 096.00 |
BZ Autres créances | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 174 951.00 | | 174 951.00 | 174 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 413.00 | 32 554.00 | 347 860.00 | 380 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 038.00 | 130 426.00 | 389 612.00 | 520 038.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
DH Report à nouveau | -71 923.00 | | | -71 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
DL TOTAL (I) | 156 519.00 | | | 156 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 270.00 | | | 170 270.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 093.00 | | | 233 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 612.00 | | | 389 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 041.00 | | | 228 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 256.00 | | 650 256.00 | 650 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 256.00 | | 650 256.00 | 650 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 818.00 | | | 661 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 405.00 | | | 617 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 815.00 | | 15 355.00 | 140 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 545.00 | 139 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 545.00 | 114 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 526.00 | | 15 355.00 | 115 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 032.00 | 10 506.00 | 16 545.00 | 102 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 753.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 518.00 | 9 753.00 | 16 545.00 | 100 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
UX Autres créances clients | 151 776.00 | 151 776.00 | | 151 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 583.00 | 7 531.00 | 5 052.00 | 12 583.00 |
VI Groupe et associés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 345.00 | 204 447.00 | 5 898.00 | 210 345.00 |
VW T.V.A. | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 093.00 | 228 041.00 | 5 052.00 | 233 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
ST Autres comptes | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 389.00 | | | 125 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 189.00 | | | 145 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |