| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 286.00 | 78 080.00 | 64 206.00 | 142 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 700.00 | 1 062 110.00 | 344 590.00 | 1 406 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 333.00 | 299 597.00 | 253 737.00 | 553 333.00 |
AX Avances et acomptes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 430.00 | | 118 430.00 | 118 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 349.00 | 1 439 787.00 | 789 561.00 | 2 229 349.00 |
BN En cours de production de biens | 230 734.00 | | 230 734.00 | 230 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 427.00 | 36 745.00 | 1 251 682.00 | 1 288 427.00 |
BZ Autres créances | 68 787.00 | | 68 787.00 | 68 787.00 |
CF Disponibilités | 899 979.00 | | 899 979.00 | 899 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 706.00 | | 83 706.00 | 83 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 633.00 | 36 745.00 | 2 534 888.00 | 2 571 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 981.00 | 1 476 532.00 | 3 324 449.00 | 4 800 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 205.00 | 386 205.00 | | 386 205.00 |
DH Report à nouveau | 82 145.00 | 65 928.00 | | 82 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 928.00 | 16 218.00 | | 74 928.00 |
DL TOTAL (I) | 587 278.00 | 512 350.00 | | 587 278.00 |
DP Provisions pour risques | 51 380.00 | 45 000.00 | | 51 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 380.00 | 45 000.00 | | 51 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 169.00 | | | 718 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 230.00 | 300 000.00 | | 337 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 444.00 | 6 405.00 | | 3 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 688.00 | 481 055.00 | | 291 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 879.00 | 504 446.00 | | 689 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 133.00 | 4 462.00 | | 59 133.00 |
EA Autres dettes | 586 249.00 | 777 579.00 | | 586 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 791.00 | 2 073 948.00 | | 2 685 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 449.00 | 2 631 298.00 | | 3 324 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 791.00 | 2 073 948.00 | | 1 985 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 370.00 | 115 112.00 | 4 236 482.00 | 4 121 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 370.00 | 115 112.00 | 4 236 482.00 | 4 121 370.00 |
FM Production stockée | | | 87 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 084.00 | 33 970.00 | | 31 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 084.00 | 514 736.00 | | 76 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 8 800.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 3 426.00 | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 380.00 | 35 000.00 | | 51 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 682.00 | 47 227.00 | | 76 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 467 509.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 103.00 | 4 833 252.00 | | 4 554 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 175.00 | 4 817 034.00 | | 4 479 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 928.00 | 16 218.00 | | 74 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 569.00 | 10 828.00 | | 4 569.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 289.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 656.00 | | 362 071.00 | 1 966 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 486.00 | 118 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 378.00 | 2 229 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 892.00 | 1 962 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 853.00 | | 20 230.00 | 127 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 887.00 | | 332 841.00 | 1 723 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 915.00 | | 9 000.00 | 114 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 508.00 | 168 375.00 | 90 095.00 | 1 361 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 857.00 | 3 224.00 | | 74 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 651.00 | 165 151.00 | 90 095.00 | 1 286 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 51 380.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 672.00 | 15 074.00 | 7 000.00 | 28 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 672.00 | 15 074.00 | 7 000.00 | 28 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 672.00 | 66 454.00 | 52 000.00 | 73 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 074.00 | 7 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 380.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 688.00 | 291 688.00 | | 291 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 170.00 | 271 170.00 | | 271 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 131.00 | 59 133.00 | | 59 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 249.00 | 586 249.00 | | 586 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 199.00 | 1 212 199.00 | | 1 212 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
VB T. V. A. | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 169.00 | 8 312.00 | 709 857.00 | 718 169.00 |
VI Groupe et associés | 337 230.00 | 337 230.00 | | 337 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 276.00 | | | 725 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VP Divers | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 349.00 | 1 559 349.00 | | 1 559 349.00 |
VW T.V.A. | 257 734.00 | 257 735.00 | | 257 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 347.00 | 1 972 490.00 | 709 857.00 | 2 682 347.00 |