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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
AP Constructions | 810 158.00 | 790 622.00 | 19 536.00 | 810 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 843.00 | 107 197.00 | 59 645.00 | 166 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 081.00 | 471 769.00 | 117 311.00 | 589 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 151.00 | 1 374 292.00 | 304 859.00 | 1 679 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 668.00 | 206.00 | 16 461.00 | 16 668.00 |
BZ Autres créances | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 208.00 | 206.00 | 86 002.00 | 86 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 360.00 | 1 374 499.00 | 390 861.00 | 1 765 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 707.00 | | | -47 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 630.00 | | | 267 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 118.00 | | | 388 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 861.00 | | | 390 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 890.00 | | | 368 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 152.00 | | | 1 679 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 141.00 | | | 112 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 084.00 | | | 1 566 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 524.00 | 39 768.00 | | 1 334 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 822.00 | 39 768.00 | | 1 329 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 16 668.00 | 16 416.00 | 252.00 | 16 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VI Groupe et associés | 267 630.00 | 267 630.00 | | 267 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 672.00 | 45 494.00 | 1 178.00 | 46 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 891.00 | 368 891.00 | | 368 891.00 |