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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
AP Constructions | 9 305.00 | 7 467.00 | 1 838.00 | 9 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 158.00 | 69 117.00 | 4 041.00 | 73 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 207.00 | 46 908.00 | 6 299.00 | 53 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 017.00 | 123 492.00 | 72 524.00 | 196 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CF Disponibilités | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 917.00 | 123 492.00 | 100 424.00 | 223 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 628.00 | 57 976.00 | | 51 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 3 652.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 61 112.00 | 70 012.00 | | 61 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 112.00 | 13 342.00 | | 13 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 9 973.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 288.00 | 11 784.00 | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 312.00 | 37 054.00 | | 39 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 424.00 | 107 067.00 | | 100 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 312.00 | 37 054.00 | | 39 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 315.00 | | 221 315.00 | 221 315.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 315.00 | | 221 315.00 | 221 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 785.00 | 2 610.00 | | 2 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 608.00 | 17 461.00 | | 14 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 86.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 86.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -86.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -606.00 | -1 202.00 | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 774.00 | 233 283.00 | | 226 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 674.00 | 229 631.00 | | 225 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | 3 652.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 017.00 | | | 196 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 670.00 | | | 135 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 149.00 | 7 343.00 | | 116 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 149.00 | 7 343.00 | | 116 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
VP Divers | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 046.00 | 7 016.00 | | 7 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 413.00 | 6 460.00 | | 6 413.00 |
ST Autres comptes | 27 641.00 | 31 691.00 | | 27 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 864.00 | 7 477.00 | | 12 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 1 143.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 198.00 | 8 159.00 | | 8 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 475.00 | 12 896.00 | | 12 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 519.00 | 9 681.00 | | 9 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 917.00 | 45 627.00 | | 46 917.00 |