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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 40 885.00 | 29 194.00 | 11 692.00 | 40 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 062.00 | 342 056.00 | 137 007.00 | 479 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 457.00 | 337 585.00 | 80 872.00 | 418 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 916.00 | 715 247.00 | 584 669.00 | 1 299 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 198.00 | 37 378.00 | 1 299 820.00 | 1 337 198.00 |
BZ Autres créances | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
CF Disponibilités | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 776.00 | 37 378.00 | 1 594 398.00 | 1 631 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 692.00 | 752 625.00 | 2 179 068.00 | 2 931 692.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 984.00 | 7 974.00 | | 8 984.00 |
DG Autres réserves | 69 949.00 | 50 755.00 | | 69 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 099.00 | 20 204.00 | | -555 099.00 |
DL TOTAL (I) | 23 834.00 | 578 933.00 | | 23 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 952.00 | 21 353.00 | | 15 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 661.00 | 1 227 158.00 | | 1 109 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 801.00 | 429 534.00 | | 586 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 583.00 | | |
EA Autres dettes | 442 821.00 | 549 532.00 | | 442 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 234.00 | 2 230 160.00 | | 2 155 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 068.00 | 2 809 093.00 | | 2 179 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 152.00 | 43 754.00 | | 1 316 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 990.00 | 1 299 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 990.00 | 938 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 412.00 | | | 316 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 990.00 | 34 405.00 | | 963 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 750.00 | 9 349.00 | | 35 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 664.00 | 116 910.00 | 59 328.00 | 657 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 252.00 | 116 910.00 | 59 328.00 | 651 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 661.00 | 1 109 661.00 | | 1 109 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 821.00 | 442 821.00 | | 442 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 894.00 | 44 144.00 | | 44 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 447.00 | | | 1 257 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
VB T. V. A. | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 196.00 | 1 569 447.00 | 750.00 | 1 570 196.00 |
VW T.V.A. | 293 746.00 | 293 746.00 | | 293 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 234.00 | 2 155 234.00 | | 2 155 234.00 |