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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 430.00 | 6 075.00 | 5 355.00 | 11 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 379.00 | 94 008.00 | 1 101 371.00 | 1 195 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 848.00 | 5 416.00 | 432.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 298.00 | 149 451.00 | 1 109 846.00 | 1 259 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 872.00 | 546 423.00 | 793 449.00 | 1 339 872.00 |
BZ Autres créances | 252 437.00 | | 252 437.00 | 252 437.00 |
CF Disponibilités | 584 272.00 | | 584 272.00 | 584 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 009.00 | 546 423.00 | 1 630 587.00 | 2 177 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 307.00 | 695 874.00 | 2 740 433.00 | 3 436 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DG Autres réserves | 136 856.00 | 26 235.00 | | 136 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 525.00 | 110 621.00 | | 715 525.00 |
DL TOTAL (I) | 862 054.00 | 146 529.00 | | 862 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 228.00 | 1 061 431.00 | | 1 025 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 334.00 | 389 079.00 | | 321 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 126.00 | 101 534.00 | | 62 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 455.00 | 46 279.00 | | 282 455.00 |
EA Autres dettes | 187 236.00 | 20 229.00 | | 187 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 379.00 | 1 618 552.00 | | 1 878 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 433.00 | 1 765 081.00 | | 2 740 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 287.00 | | 300 010.00 | 959 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 809.00 | | 300 000.00 | 906 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | 10.00 | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 965.00 | 4 478.00 | | 50 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | 3 810.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 700.00 | 668.00 | | 48 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 455.00 | 282 455.00 | | 282 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 872.00 | 1 339 872.00 | | 1 339 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 228.00 | | 698 571.00 | 1 025 228.00 |
VI Groupe et associés | 508 570.00 | 508 570.00 | | 508 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 437.00 | 252 437.00 | | 252 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 726.00 | 1 592 737.00 | 1 988.00 | 1 594 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 379.00 | 853 151.00 | 698 571.00 | 1 878 379.00 |