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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
AP Constructions | 11 160.00 | 10 763.00 | 396.00 | 11 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 305.00 | 313 639.00 | 96 665.00 | 410 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 010.00 | 1 313 720.00 | 522 290.00 | 1 836 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 865.00 | 1 649 040.00 | 619 825.00 | 2 268 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 531 895.00 | | 531 895.00 | 531 895.00 |
CF Disponibilités | 196 970.00 | | 196 970.00 | 196 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 527.00 | | 771 527.00 | 771 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 392.00 | 1 649 040.00 | 1 391 352.00 | 3 040 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 117 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 695.00 | 301 683.00 | | 717 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 336.00 | 46 511.00 | | 39 336.00 |
DL TOTAL (I) | 765 832.00 | 474 606.00 | | 765 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 079.00 | 192 320.00 | | 97 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 898.00 | 230 656.00 | | 248 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 501.00 | 240 115.00 | | 279 501.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 520.00 | 677 147.00 | | 625 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 352.00 | 1 151 753.00 | | 1 391 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 551 634.00 | | 4 551 634.00 | 4 551 634.00 |
FG Production vendue services | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 514.00 | | 4 661 514.00 | 4 661 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 547.00 | |
GE Autres charges | | | 248 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | 10 289.00 | | 2 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 089.00 | 13 176.00 | | 21 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 234.00 | 23 465.00 | | 23 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 234.00 | 21 665.00 | | 23 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 515.00 | 88 335.00 | | 166 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 762.00 | 3 809 557.00 | | 5 078 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 066.00 | 3 507 874.00 | | 4 361 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 695.00 | 301 683.00 | | 717 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 690.00 | | 145 174.00 | 2 123 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 299.00 | | 145 174.00 | 2 112 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 493.00 | 133 548.00 | | 1 515 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 575.00 | 133 548.00 | | 1 504 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 899.00 | 248 899.00 | | 248 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 687.00 | 106 687.00 | | 106 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VC Groupe et associés | 477 390.00 | 477 390.00 | | 477 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 017.00 | 83 531.00 | 13 485.00 | 97 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
VP Divers | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 561.00 | 548 532.00 | 29.00 | 548 561.00 |
VW T.V.A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 520.00 | 612 035.00 | 13 485.00 | 625 520.00 |