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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 124.00 | 57 575.00 | 10 548.00 | 68 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 475.00 | 306 717.00 | 271 757.00 | 578 475.00 |
BF Prêts | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 117.00 | 365 741.00 | 382 375.00 | 748 117.00 |
BT Marchandises | 126 603.00 | | 126 603.00 | 126 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
BZ Autres créances | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
CF Disponibilités | 235 775.00 | | 235 775.00 | 235 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 986.00 | | 483 986.00 | 483 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 103.00 | 365 741.00 | 866 361.00 | 1 232 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 777.00 | 28 838.00 | | 40 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 250.00 | 11 939.00 | | 74 250.00 |
DL TOTAL (I) | 123 828.00 | 49 577.00 | | 123 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 349.00 | 192 576.00 | | 206 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 5 005.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 319.00 | 442 062.00 | | 415 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 306.00 | 94 816.00 | | 119 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 533.00 | 734 461.00 | | 742 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 361.00 | 784 038.00 | | 866 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 882.00 | 583 078.00 | | 589 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 396.00 | | 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 358.00 | | 69 276.00 | 681 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 100 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 517.00 | 748 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394.00 | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | 646 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 376.00 | | 69 276.00 | 579 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 374.00 | 54 697.00 | 2 329.00 | 313 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | | 394.00 | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 531.00 | 54 697.00 | 1 935.00 | 311 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 319.00 | 415 319.00 | | 415 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
UP Prêts | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
UX Autres créances clients | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 692.00 | 53 041.00 | 152 650.00 | 205 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 520.00 | | | 60 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 677.00 | 121 607.00 | 100 069.00 | 221 677.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 533.00 | 589 882.00 | 152 650.00 | 742 533.00 |