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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 619 759.00 | | 1 619 759.00 | 1 619 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 206.00 | | 212 206.00 | 212 206.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 208.00 | 332 079.00 | 168 129.00 | 500 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 213.00 | 335 753.00 | 2 042 459.00 | 2 378 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567 264.00 | 222 769.00 | 3 344 495.00 | 3 567 264.00 |
BZ Autres créances | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
CF Disponibilités | 307 646.00 | | 307 646.00 | 307 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 264.00 | 222 769.00 | 3 776 495.00 | 3 999 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 377 477.00 | 558 522.00 | 5 818 954.00 | 6 377 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 344.00 | | | 2 257 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
DH Report à nouveau | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 528.00 | | | 286 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 778.00 | | | 2 629 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 810.00 | | | 191 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 261.00 | | | 446 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 288.00 | | | 1 144 288.00 |
EA Autres dettes | 59 532.00 | | | 59 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198 690.00 | | | 1 198 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 958.00 | | | 3 135 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 954.00 | | | 5 818 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 317.00 | | | 2 985 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 781.00 | | 97 277.00 | 2 406 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 846.00 | 2 378 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 835 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 346.00 | 501 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836 141.00 | | | 1 836 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 603.00 | | 96 601.00 | 530 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 037.00 | | 676.00 | 40 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 581.00 | 46 000.00 | 122 826.00 | 412 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | 500.00 | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 407.00 | 46 000.00 | 122 326.00 | 408 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 577.00 | 5 711.00 | 2 071.00 | 49 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 577.00 | 5 711.00 | 2 071.00 | 49 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | 33 000.00 | 99 000.00 | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 262.00 | 446 262.00 | | 446 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198 690.00 | 1 198 690.00 | | 1 198 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 567 264.00 | 3 567 264.00 | | 3 567 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 603.00 | 43 733.00 | 47 870.00 | 91 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
VP Divers | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144 289.00 | 1 144 289.00 | | 1 144 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 462.00 | 3 681 748.00 | 40 713.00 | 3 722 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 187.00 | 2 985 317.00 | 146 870.00 | 3 132 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |