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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 180.00 | 12 950.00 | 4 229.00 | 17 180.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 456.00 | 54 855.00 | 37 601.00 | 92 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 812.00 | 67 805.00 | 353 007.00 | 420 812.00 |
BT Marchandises | 634 858.00 | 124 150.00 | 510 708.00 | 634 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
BZ Autres créances | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 662.00 | | 250 662.00 | 250 662.00 |
CF Disponibilités | 223 485.00 | | 223 485.00 | 223 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 066.00 | 124 150.00 | 1 103 915.00 | 1 228 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 878.00 | 191 956.00 | 1 456 923.00 | 1 648 878.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 579 781.00 | | | 579 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 341.00 | | | 186 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
DL TOTAL (I) | 798 403.00 | | | 798 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 945.00 | | | 462 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 887.00 | | | 129 887.00 |
EA Autres dettes | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 520.00 | | | 658 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 923.00 | | | 1 456 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 520.00 | | | 658 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 850 846.00 | | 2 850 846.00 | 2 850 846.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 246.00 | | 2 851 246.00 | 2 851 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 116.00 | | | 2 944 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 775.00 | | | 2 757 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 341.00 | | | 186 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 030.00 | | 1 783.00 | 419 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 180.00 | | | 322 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 673.00 | | 1 783.00 | 90 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 937.00 | 9 868.00 | | 57 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 422.00 | 2 529.00 | | 10 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 515.00 | 7 340.00 | | 47 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 997.00 | 124 150.00 | 66 997.00 | 66 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 997.00 | 124 150.00 | 66 997.00 | 66 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 997.00 | 124 150.00 | 66 997.00 | 66 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 150.00 | 66 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 945.00 | 462 945.00 | | 462 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 713.00 | 62 713.00 | | 62 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VI Groupe et associés | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 570.00 | 118 170.00 | 5 400.00 | 123 570.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 520.00 | 658 520.00 | | 658 520.00 |