| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 502.00 | 2 135.00 | 396 367.00 | 398 502.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 015.00 | 2 135.00 | 414 880.00 | 417 015.00 |
CU Autres participations | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 718.00 | 328 299.00 | | 335 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 083.00 | 7 420.00 | | 9 083.00 |
DL TOTAL (I) | 353 601.00 | 344 518.00 | | 353 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 662.00 | 73 740.00 | | 13 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 442.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 247.00 | 3 936.00 | | 6 247.00 |
EA Autres dettes | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 279.00 | 80 118.00 | | 61 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 880.00 | 424 636.00 | | 414 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 279.00 | 80 118.00 | | 61 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 462.00 | 48 000.00 | | 25 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 379.00 | 40 581.00 | | 16 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 083.00 | 7 420.00 | | 9 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 502.00 | | | 398 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VB T. V. A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VI Groupe et associés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |