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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587 392.00 | 577 023.00 | 10 369.00 | 587 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 534.00 | 2 472 308.00 | 81 226.00 | 2 553 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 287.00 | 1 057 241.00 | 403 046.00 | 1 460 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 490.00 | | 248 490.00 | 248 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 778.00 | 4 106 573.00 | 743 206.00 | 4 849 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711 639.00 | 165 447.00 | 5 546 192.00 | 5 711 639.00 |
BZ Autres créances | 50 584 726.00 | | 50 584 726.00 | 50 584 726.00 |
CF Disponibilités | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 704.00 | | 143 704.00 | 143 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 549 315.00 | 165 447.00 | 56 383 868.00 | 56 549 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 399 093.00 | 4 272 020.00 | 57 127 073.00 | 61 399 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 321 607.00 | | | 4 321 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 976 343.00 | 1 976 343.00 | | 1 976 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 752 946.00 | 9 752 946.00 | | 9 752 946.00 |
DH Report à nouveau | -19 820 805.00 | -19 477 166.00 | | -19 820 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 754.00 | -343 639.00 | | 1 740 754.00 |
DL TOTAL (I) | -6 350 762.00 | -8 091 515.00 | | -6 350 762.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 135 000.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 135 000.00 | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647 586.00 | 11 784 992.00 | | 17 647 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098 096.00 | 3 274 579.00 | | 3 098 096.00 |
EA Autres dettes | 41 975 634.00 | 36 585 013.00 | | 41 975 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 483.00 | | | 590 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 341 835.00 | 51 674 020.00 | | 63 341 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 127 073.00 | 43 717 505.00 | | 57 127 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 312 599.00 | 51 644 785.00 | | 63 312 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 006 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 941 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 947 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 936 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 023 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 125 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 246 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 077 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 000.00 | |
GE Autres charges | | | 193 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 485 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 19 628.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 19 628.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -19 628.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 292 876.00 | -1 403 293.00 | | -1 292 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 023 790.00 | 33 026 406.00 | | 37 023 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 283 036.00 | 33 370 045.00 | | 35 283 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 754.00 | -343 639.00 | | 1 740 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 455.00 | | 232 323.00 | 4 617 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 849 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 013 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 392.00 | | | 587 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 498.00 | | 232 323.00 | 3 781 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 565.00 | | | 248 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 720.00 | 121 852.00 | | 3 984 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 273.00 | 6 750.00 | | 570 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414 447.00 | 115 102.00 | | 3 414 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 136 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | 136 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 000.00 | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647 586.00 | 17 647 586.00 | | 17 647 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 098 096.00 | 3 098 096.00 | | 3 098 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 975 634.00 | 41 975 634.00 | | 41 975 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 483.00 | 590 483.00 | | 590 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 490.00 | | 248 490.00 | 248 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 711 639.00 | 5 711 639.00 | | 5 711 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 584 726.00 | 46 265 971.00 | 4 318 755.00 | 50 584 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 704.00 | 140 852.00 | 2 852.00 | 143 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 688 560.00 | 52 118 462.00 | 4 570 097.00 | 56 688 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 341 835.00 | 63 312 599.00 | | 63 341 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |