| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 232 128.00 | | 232 128.00 | 232 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 944.00 | 82 146.00 | 11 798.00 | 93 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 765.00 | 310 924.00 | 20 841.00 | 331 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 611.00 | 397 074.00 | 946 537.00 | 1 343 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BT Marchandises | 133 347.00 | | 133 347.00 | 133 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 943.00 | 9 136.00 | 451 807.00 | 460 943.00 |
BZ Autres créances | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 481 288.00 | | 481 288.00 | 481 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 944.00 | 9 136.00 | 1 278 809.00 | 1 287 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 555.00 | 406 209.00 | 2 225 345.00 | 2 631 555.00 |
CU Autres participations | 673 770.00 | | 673 770.00 | 673 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 254.00 | 1 447 716.00 | | 1 511 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 743.00 | 63 538.00 | | 77 743.00 |
DK Provisions réglementées | 32 117.00 | 28 305.00 | | 32 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 114.00 | 1 583 559.00 | | 1 665 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 93 468.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 544.00 | 343 219.00 | | 349 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 880.00 | 84 490.00 | | 79 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 894.00 | 38 557.00 | | 89 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 424.00 | 69 760.00 | | 38 424.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 232.00 | 631 623.00 | | 560 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 345.00 | 2 215 182.00 | | 2 225 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 232.00 | 631 623.00 | | 560 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 962.00 | | 4 594 962.00 | 4 594 962.00 |
FG Production vendue services | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 185.00 | | 4 604 185.00 | 4 604 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 107 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 405.00 | 5 441.00 | | 14 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | 234.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 234.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 094.00 | 6 354.00 | | 4 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 438.00 | 6 617.00 | | 4 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | -6 383.00 | | -3 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 807.00 | 5 561 180.00 | | 4 739 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 065.00 | 5 497 642.00 | | 4 662 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 743.00 | 63 538.00 | | 77 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 611.00 | 47 671.00 | | 46 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 431.00 | | 3 180.00 | 1 341 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 343 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 425 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 132.00 | | | 236 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 528.00 | | 3 180.00 | 423 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 770.00 | | | 681 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 252.00 | 19 478.00 | 656.00 | 378 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 247.00 | 19 478.00 | 656.00 | 374 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 305.00 | 4 094.00 | 282.00 | 28 305.00 |
6T Sur comptes clients | 5 694.00 | 3 818.00 | 377.00 | 5 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 694.00 | 3 818.00 | 377.00 | 5 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 999.00 | 7 912.00 | 659.00 | 33 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 412.00 | 446 412.00 | | 446 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VB T. V. A. | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 349 544.00 | 349 544.00 | | 349 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 179.00 | 498 179.00 | 8 000.00 | 506 179.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 352.00 | 480 352.00 | | 480 352.00 |