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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 200.00 | 247.00 | 4 448.00 |
AP Constructions | 48 856.00 | 30 658.00 | 18 197.00 | 48 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 273.00 | 22 461.00 | 7 812.00 | 30 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 889.00 | 58 197.00 | 32 692.00 | 90 889.00 |
BT Marchandises | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 488.00 | 5 006.00 | 117 482.00 | 122 488.00 |
BZ Autres créances | 55 448.00 | | 55 448.00 | 55 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 355.00 | 5 006.00 | 263 349.00 | 268 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 244.00 | 63 204.00 | 296 040.00 | 359 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
DG Autres réserves | 5 511.00 | 5 339.00 | | 5 511.00 |
DH Report à nouveau | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 806.00 | 9 172.00 | | 31 806.00 |
DL TOTAL (I) | 82 374.00 | 59 568.00 | | 82 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 064.00 | 923.00 | | 25 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 965.00 | 37 959.00 | | 44 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 288.00 | 107 275.00 | | 134 288.00 |
EA Autres dettes | 9 349.00 | 66 044.00 | | 9 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 666.00 | 219 062.00 | | 213 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 040.00 | 278 630.00 | | 296 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 666.00 | 219 062.00 | | 213 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 064.00 | 923.00 | | 25 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 320.00 | | 203 320.00 | 203 320.00 |
FG Production vendue services | 416 998.00 | | 416 998.00 | 416 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 317.00 | | 620 317.00 | 620 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 359.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -18 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | 59 395.00 | | 4 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 077.00 | 59 395.00 | | 4 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 077.00 | -78 374.00 | | -4 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | 18 276.00 | | 11 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 954.00 | 561 608.00 | | 625 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 147.00 | 552 436.00 | | 594 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 806.00 | 9 172.00 | | 31 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 483.00 | | 3 406.00 | 87 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | 509.00 | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 110.00 | | 2 897.00 | 77 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 838.00 | 7 359.00 | | 50 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 575.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 213.00 | 6 784.00 | | 47 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 698.00 | | 1 692.00 | 6 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 698.00 | | 1 692.00 | 6 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 698.00 | | 1 692.00 | 6 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UX Autres créances clients | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VC Groupe et associés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 464.00 | 186 464.00 | | 186 464.00 |
VW T.V.A. | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 666.00 | 213 666.00 | | 213 666.00 |