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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BZ Autres créances | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CF Disponibilités | 208 958.00 | | 208 958.00 | 208 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 567.00 | | 222 567.00 | 222 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 567.00 | | 307 567.00 | 307 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 286.00 | 163 286.00 | | 163 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
DH Report à nouveau | 605 576.00 | -1 625 143.00 | | 605 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 481.00 | 1 019 567.00 | | 428 481.00 |
DL TOTAL (I) | -6 009.00 | -434 490.00 | | -6 009.00 |
DP Provisions pour risques | 187 897.00 | 850 000.00 | | 187 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 897.00 | 850 000.00 | | 187 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | 22 865.00 | | 15 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 283.00 | 27 654.00 | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 679.00 | 50 519.00 | | 125 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 567.00 | 466 029.00 | | 307 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679.00 | 50 519.00 | | 20 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 272.00 | 4 500.00 | | 713 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850 000.00 | 2 700 000.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 272.00 | 2 704 500.00 | | 1 563 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927 896.00 | 1 000 000.00 | | 927 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 964.00 | 992.00 | | 9 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 897.00 | 850 000.00 | | 187 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 157.00 | 1 850 992.00 | | 1 119 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 411.00 | 1 850 992.00 | | 44 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 718.00 | 3 736 062.00 | | 1 587 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 237.00 | 2 716 495.00 | | 1 159 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 481.00 | 1 019 567.00 | | 428 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 130.00 | | 85 000.00 | 21 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 799.00 | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 130.00 | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 330.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 799.00 | | 85 000.00 | 12 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 000.00 | 187 897.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 000.00 | 187 897.00 | 850 000.00 | 850 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 897.00 | 850 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
UP Prêts | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 610.00 | 13 610.00 | 85 000.00 | 98 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 679.00 | 20 679.00 | 105 000.00 | 125 679.00 |